| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
| 东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66639367.27元 |
| 本期利润 | 25705659.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114805026.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0267元 |
| 期末基金资产净值 | 4584431954.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54133236.48元 |
| 本期利润 | 121424824.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139373777.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.034元 |
| 期末基金资产净值 | 4496866414.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31311137.9元 |
| 本期利润 | -42769817.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131052929.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0381元 |
| 期末基金资产净值 | 3712005203.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38042448.16元 |
| 本期利润 | -26113206.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 203996838.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06元 |
| 期末基金资产净值 | 3752390910.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 115864015.51元 |
| 本期利润 | 106389453.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173524114.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0691元 |
| 期末基金资产净值 | 2832481103.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59371589.2元 |
| 本期利润 | 39265810.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132482039.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0604元 |
| 期末基金资产净值 | 2434579401.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 202497567.7元 |
| 本期利润 | 181854751.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139442660.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0548元 |
| 期末基金资产净值 | 2829730444.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62800955.48元 |
| 本期利润 | -16818060.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91067034.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0319元 |
| 期末基金资产净值 | 3047634870.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0684元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86722181.55元 |
| 本期利润 | 181703901.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101251864.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0326元 |
| 期末基金资产净值 | 3384447498.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49734699.46元 |
| 本期利润 | 80103086.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33890364.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0372元 |
| 期末基金资产净值 | 982569713.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34495490.98元 |
| 本期利润 | 21615611.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17660922.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 1104794671.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7414572.47元 |
| 本期利润 | 152288.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18985184.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.021元 |
| 期末基金资产净值 | 938226676.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17333492.03元 |
| 本期利润 | 35180191.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6495931.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0243元 |
| 期末基金资产净值 | 276834781.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7409299.3元 |
| 本期利润 | 20899614.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13573711.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0179元 |
| 期末基金资产净值 | 779072981.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8824871.9元 |
| 本期利润 | -12201575.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 386405.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 977887166.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.02% |
