| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
| 东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 77131889.75 |
| 1.利息收入 | 878317.43 |
| 存款利息收入 | 857732.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124417717.86 |
| 股票投资收益 | -6976099.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109783858.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21609958.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48712997.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548851.82 |
| 减：二、费用 | 55874918.95 |
| 1.管理人报酬 | 33857304.51 |
| 2.托管费 | 9673515.56 |
| 3.销售服务费 | 1395204.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10410578.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10410578.37 |
| 6.其他费用 | 274828.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21256970.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21256970.8 |
| 一、收入： | 152086450.14 |
| 1.利息收入 | 536524.8 |
| 存款利息收入 | 523703.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80969710.17 |
| 股票投资收益 | 18556457.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53120849.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9292403.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70329631.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250583.74 |
| 减：二、费用 | 24885536.93 |
| 1.管理人报酬 | 14516046.12 |
| 2.托管费 | 4147441.68 |
| 3.销售服务费 | 486872.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5491868.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5491868.59 |
| 6.其他费用 | 136577.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127200913.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127200913.21 |
| 一、收入： | -1741914.4 |
| 1.利息收入 | 839481.51 |
| 存款利息收入 | 801695.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81879182.19 |
| 股票投资收益 | -59108082.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117843776.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23143488.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85211827.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
751249.02 |
| 减：二、费用 | 49755789.6 |
| 1.管理人报酬 | 29088111.98 |
| 2.托管费 | 8310889.18 |
| 3.销售服务费 | 1410315.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10501951.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10501951.53 |
| 6.其他费用 | 259499.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51497704.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51497704.0 |
| 一、收入： | -8341447.18 |
| 1.利息收入 | 380697.89 |
| 存款利息收入 | 360765.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65686847.48 |
| 股票投资收益 | -6595617.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61481003.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10801461.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74892241.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483248.92 |
| 减：二、费用 | 25153679.55 |
| 1.管理人报酬 | 15063782.42 |
| 2.托管费 | 4303937.86 |
| 3.销售服务费 | 936083.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4629512.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4629512.0 |
| 6.其他费用 | 128090.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33495126.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33495126.73 |
| 一、收入： | 155816585.92 |
| 1.利息收入 | 70623281.87 |
| 存款利息收入 | 445456.14 |
| 债券利息收入 | 70009970.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94767268.39 |
| 股票投资收益 | 45913175.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34428251.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14425841.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10691533.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1117569.54 |
| 减：二、费用 | 35559804.52 |
| 1.管理人报酬 | 19555992.12 |
| 2.托管费 | 5587426.28 |
| 3.销售服务费 | 1479871.51 |
| 4.交易费用 | 1220652.6 |
| 5.利息支出 | 7356124.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7356124.65 |
| 6.其他费用 | 257146.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120256781.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120256781.4 |
| 一、收入： | 60908330.68 |
| 1.利息收入 | 34558743.38 |
| 存款利息收入 | 163255.57 |
| 债券利息收入 | 34284055.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48656144.28 |
| 股票投资收益 | 33596954.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11099030.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3960159.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22707449.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400892.75 |
| 减：二、费用 | 17319542.36 |
| 1.管理人报酬 | 9905207.94 |
| 2.托管费 | 2830059.43 |
| 3.销售服务费 | 694892.02 |
| 4.交易费用 | 418830.89 |
| 5.利息支出 | 3294280.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3294280.0 |
| 6.其他费用 | 127558.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43588788.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43588788.32 |
| 一、收入： | 249171589.27 |
| 1.利息收入 | 98052411.52 |
| 存款利息收入 | 744985.97 |
| 债券利息收入 | 97187315.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171788544.04 |
| 股票投资收益 | 130795600.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20427961.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3100.0 |
| 股利收益 | 20568082.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22526835.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1857468.99 |
| 减：二、费用 | 44741467.45 |
| 1.管理人报酬 | 25391310.6 |
| 2.托管费 | 7254660.14 |
| 3.销售服务费 | 1632578.37 |
| 4.交易费用 | 2019541.68 |
| 5.利息支出 | 7993206.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7993206.63 |
| 6.其他费用 | 258349.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204430121.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204430121.82 |
| 一、收入： | 1208430.42 |
| 1.利息收入 | 50254600.75 |
| 存款利息收入 | 366566.33 |
| 债券利息收入 | 49835963.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40597674.92 |
| 股票投资收益 | 17055731.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8698870.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3100.0 |
| 股利收益 | 14846173.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90561478.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
917633.32 |
| 减：二、费用 | 22719401.03 |
| 1.管理人报酬 | 13744307.28 |
| 2.托管费 | 3926944.94 |
| 3.销售服务费 | 809237.82 |
| 4.交易费用 | 970809.59 |
| 5.利息支出 | 3027741.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3027741.29 |
| 6.其他费用 | 127675.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21510970.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21510970.61 |
| 一、收入： | 221860961.24 |
| 1.利息收入 | 52156639.35 |
| 存款利息收入 | 485605.48 |
| 债券利息收入 | 51514413.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71824868.16 |
| 股票投资收益 | 20759998.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46704536.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 289805.83 |
| 股利收益 | 4070527.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97066933.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
812519.93 |
| 减：二、费用 | 24062896.51 |
| 1.管理人报酬 | 12502648.26 |
| 2.托管费 | 3572185.2 |
| 3.销售服务费 | 1025369.71 |
| 4.交易费用 | 891832.05 |
| 5.利息支出 | 5707649.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5707649.13 |
| 6.其他费用 | 255416.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197798064.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197798064.73 |
| 一、收入： | 98967416.86 |
| 1.利息收入 | 24269107.02 |
| 存款利息收入 | 214878.74 |
| 债券利息收入 | 24005036.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44925804.67 |
| 股票投资收益 | 9945824.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33420885.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1559094.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29335451.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437053.19 |
| 减：二、费用 | 10715691.17 |
| 1.管理人报酬 | 5411447.1 |
| 2.托管费 | 1546127.74 |
| 3.销售服务费 | 540976.82 |
| 4.交易费用 | 295808.5 |
| 5.利息支出 | 2745368.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2745368.21 |
| 6.其他费用 | 129171.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88251725.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88251725.69 |
| 一、收入： | 45087180.22 |
| 1.利息收入 | 37848217.61 |
| 存款利息收入 | 310868.54 |
| 债券利息收入 | 37474781.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 2777.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21276271.49 |
| 股票投资收益 | 11646368.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4536175.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2546601.94 |
| 股利收益 | 2547125.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14156766.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119457.19 |
| 减：二、费用 | 17470715.39 |
| 1.管理人报酬 | 7201672.02 |
| 2.托管费 | 2057620.66 |
| 3.销售服务费 | 808055.7 |
| 4.交易费用 | 467779.48 |
| 5.利息支出 | 6502804.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6502804.91 |
| 6.其他费用 | 335536.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27616464.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27616464.83 |
| 一、收入： | 9332158.37 |
| 1.利息收入 | 12037787.65 |
| 存款利息收入 | 141726.43 |
| 债券利息收入 | 11853083.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 2777.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3457405.93 |
| 股票投资收益 | 9687484.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7890322.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 592815.53 |
| 股利收益 | 1067428.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6220406.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57371.22 |
| 减：二、费用 | 6014135.55 |
| 1.管理人报酬 | 2360032.73 |
| 2.托管费 | 674295.16 |
| 3.销售服务费 | 308982.72 |
| 4.交易费用 | 199439.47 |
| 5.利息支出 | 2274333.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2274333.44 |
| 6.其他费用 | 165164.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3318022.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3318022.82 |
| 一、收入： | 63305897.89 |
| 1.利息收入 | 35643402.05 |
| 存款利息收入 | 462024.8 |
| 债券利息收入 | 34433871.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 686158.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5216534.58 |
| 股票投资收益 | 32154520.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29250970.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 75900.0 |
| 股利收益 | 2237083.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22079779.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366181.78 |
| 减：二、费用 | 18304026.46 |
| 1.管理人报酬 | 6301411.99 |
| 2.托管费 | 1800403.42 |
| 3.销售服务费 | 944035.23 |
| 4.交易费用 | 863516.1 |
| 5.利息支出 | 8065770.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8065770.72 |
| 6.其他费用 | 328889.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45001871.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45001871.43 |
| 一、收入： | 37644154.02 |
| 1.利息收入 | 21354126.28 |
| 存款利息收入 | 279569.45 |
| 债券利息收入 | 20571613.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 502943.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1127069.5 |
| 股票投资收益 | 15980600.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19096386.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 75900.0 |
| 股利收益 | 1912816.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17217838.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199258.8 |
| 减：二、费用 | 10978465.77 |
| 1.管理人报酬 | 4045163.54 |
| 2.托管费 | 1155761.01 |
| 3.销售服务费 | 614433.86 |
| 4.交易费用 | 623285.6 |
| 5.利息支出 | 4381025.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4381025.04 |
| 6.其他费用 | 158796.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26665688.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26665688.25 |
| 一、收入： | -6401441.0 |
| 1.利息收入 | 17743234.69 |
| 存款利息收入 | 515018.41 |
| 债券利息收入 | 16982925.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 117197.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5717804.74 |
| 股票投资收益 | 6870062.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -818861.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -530700.0 |
| 股利收益 | 197303.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29940824.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78343.82 |
| 减：二、费用 | 9397176.65 |
| 1.管理人报酬 | 3866944.51 |
| 2.托管费 | 1104841.21 |
| 3.销售服务费 | 816331.51 |
| 4.交易费用 | 821283.9 |
| 5.利息支出 | 2583152.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2583152.52 |
| 6.其他费用 | 204623.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15798617.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15798617.65 |
