| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
| 东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 59237170.7 |
| 存出保证金 | 173486.35 |
| 交易性金融资产 | 5601238153.54 |
| 股票投资 | 975505718.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4625732434.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1193.15 |
| 应收证券清算款 | 13003692.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199202.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5674010755.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 768615687.26 |
| 应付证券清算款 | 7078025.2 |
| 应付赎回款 | 1516108.89 |
| 应付管理人报酬 | 2981455.63 |
| 应付托管费 | 851844.5 |
| 应付销售服务费 | 107439.38 |
| 应付税费 | 236750.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 382326.41 |
| 负债合计 | 781769638.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4587763344.14 |
| 所有者权益合计 | 4892241117.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 5674010755.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39700188.86 |
| 结算备付金 | 33940965.06 |
| 存出保证金 | 135457.01 |
| 交易性金融资产 | 5202822088.16 |
| 股票投资 | 892182744.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4310639343.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10286812.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5286885511.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 269547897.39 |
| 应付证券清算款 | 39265337.12 |
| 应付赎回款 | 18864634.45 |
| 应付管理人报酬 | 2875056.54 |
| 应付托管费 | 821444.71 |
| 应付销售服务费 | 131201.53 |
| 应付税费 | 183661.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 468016.52 |
| 负债合计 | 332157249.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4531027357.78 |
| 所有者权益合计 | 4954728261.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 5286885511.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1236006.79 |
| 结算备付金 | 49901551.34 |
| 存出保证金 | 105417.21 |
| 交易性金融资产 | 4472991711.77 |
| 股票投资 | 710984366.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3762007344.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11997.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4524246684.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 598237534.93 |
| 应付证券清算款 | 324933.46 |
| 应付赎回款 | 732361.92 |
| 应付管理人报酬 | 2320371.28 |
| 应付托管费 | 662963.23 |
| 应付销售服务费 | 72472.64 |
| 应付税费 | 143794.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 435211.08 |
| 负债合计 | 602929643.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3637222688.79 |
| 所有者权益合计 | 3921317041.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 4524246684.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2145187.16 |
| 结算备付金 | 26391930.44 |
| 存出保证金 | 172025.35 |
| 交易性金融资产 | 4535258472.15 |
| 股票投资 | 721863180.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3813395292.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3222928.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4567190543.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 572000000.0 |
| 应付证券清算款 | 753162.02 |
| 应付赎回款 | 8792077.11 |
| 应付管理人报酬 | 2389213.25 |
| 应付托管费 | 682632.34 |
| 应付销售服务费 | 83798.55 |
| 应付税费 | 140779.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349700.0 |
| 负债合计 | 585191362.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3614831911.86 |
| 所有者权益合计 | 3981999180.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 4567190543.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56629983.55 |
| 结算备付金 | 27831688.52 |
| 存出保证金 | 90108.34 |
| 交易性金融资产 | 3623760764.2 |
| 股票投资 | 403232264.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3220528500.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43171078.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50332888.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3801816511.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 435100000.0 |
| 应付证券清算款 | 54092855.54 |
| 应付赎回款 | 22907529.38 |
| 应付管理人报酬 | 1779958.68 |
| 应付托管费 | 508559.6 |
| 应付销售服务费 | 144387.26 |
| 应付税费 | 96103.67 |
| 应付利息 | -93299.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211030.83 |
| 负债合计 | 514853351.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2925602586.69 |
| 所有者权益合计 | 3286963160.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 3801816511.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4415722.48 |
| 结算备付金 | 11134785.3 |
| 存出保证金 | 100295.12 |
| 交易性金融资产 | 3258756343.28 |
| 股票投资 | 419342799.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2839413544.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32846936.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 597505.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3307851588.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 582000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1047015.05 |
| 应付赎回款 | 5113547.29 |
| 应付管理人报酬 | 1639697.87 |
| 应付托管费 | 468485.09 |
| 应付销售服务费 | 122538.7 |
| 应付税费 | 69049.6 |
| 应付利息 | 308355.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195276.46 |
| 负债合计 | 591002760.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2453583415.66 |
| 所有者权益合计 | 2716848828.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 3307851588.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10190998.36 |
| 结算备付金 | 16244679.72 |
| 存出保证金 | 171951.7 |
| 交易性金融资产 | 3210733994.4 |
| 股票投资 | 451706888.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2759027105.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39298811.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9761985.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3286402420.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 129000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7286143.28 |
| 应付赎回款 | 12186885.58 |
| 应付管理人报酬 | 1901994.33 |
| 应付托管费 | 543426.93 |
| 应付销售服务费 | 110266.44 |
| 应付税费 | 70275.73 |
| 应付利息 | -15741.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215907.06 |
| 负债合计 | 151409734.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2822908365.34 |
| 所有者权益合计 | 3134992686.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 3286402420.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10148615.6 |
| 结算备付金 | 23305686.61 |
| 存出保证金 | 179040.28 |
| 交易性金融资产 | 3628549368.29 |
| 股票投资 | 674441482.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2954107886.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 90000000.0 |
| 应收利息 | 45383436.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3088492.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3800654640.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 258000000.0 |
| 应付证券清算款 | 63559857.14 |
| 应付赎回款 | 30680577.94 |
| 应付管理人报酬 | 1983968.6 |
| 应付托管费 | 566848.14 |
| 应付销售服务费 | 134115.34 |
| 应付税费 | 154821.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206235.93 |
| 负债合计 | 355368538.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3231928038.92 |
| 所有者权益合计 | 3445286102.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 3800654640.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35002836.03 |
| 结算备付金 | 19401670.96 |
| 存出保证金 | 491310.3 |
| 交易性金融资产 | 3724448432.5 |
| 股票投资 | 617028566.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3107419865.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37340514.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114778361.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3943463125.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 267000000.0 |
| 应付证券清算款 | 31908016.12 |
| 应付赎回款 | 44775522.25 |
| 应付管理人报酬 | 1975109.37 |
| 应付托管费 | 564316.93 |
| 应付销售服务费 | 74403.92 |
| 应付税费 | 155952.78 |
| 应付利息 | 169150.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242533.93 |
| 负债合计 | 348393284.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3297844612.86 |
| 所有者权益合计 | 3595069840.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 3943463125.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25288122.81 |
| 结算备付金 | 15443812.66 |
| 存出保证金 | 118065.0 |
| 交易性金融资产 | 1282842386.05 |
| 股票投资 | 152233891.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1130608494.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5731116.15 |
| 应收利息 | 14844423.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4027257.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1348295183.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 159000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7255960.05 |
| 应付赎回款 | 26725025.0 |
| 应付管理人报酬 | 716289.74 |
| 应付托管费 | 204654.21 |
| 应付销售服务费 | 72087.77 |
| 应付税费 | 50217.95 |
| 应付利息 | 14436.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125983.51 |
| 负债合计 | 195312632.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1071652089.03 |
| 所有者权益合计 | 1152982551.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1348295183.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161426.49 |
| 结算备付金 | 18333242.94 |
| 存出保证金 | 107151.93 |
| 交易性金融资产 | 1558896751.68 |
| 股票投资 | 187012156.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1371884595.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4005076.0 |
| 应收利息 | 22619710.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6785.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1604130145.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 324200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2441800.06 |
| 应付管理人报酬 | 805471.31 |
| 应付托管费 | 230134.68 |
| 应付销售服务费 | 66973.34 |
| 应付税费 | 90293.68 |
| 应付利息 | 557142.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289189.58 |
| 负债合计 | 329743283.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1240232475.16 |
| 所有者权益合计 | 1274386861.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1604130145.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40367696.5 |
| 结算备付金 | 15545064.39 |
| 存出保证金 | 3464673.13 |
| 交易性金融资产 | 1259752196.94 |
| 股票投资 | 129274882.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1130477314.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48863542.87 |
| 应收利息 | 15435998.34 |
| 应收股利 | 22733.18 |
| 应收申购款 | 71620.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1383523525.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 203499805.0 |
| 应付证券清算款 | 72391787.88 |
| 应付赎回款 | 2477601.77 |
| 应付管理人报酬 | 633689.26 |
| 应付托管费 | 181054.07 |
| 应付销售服务费 | 54633.64 |
| 应付税费 | 70700.68 |
| 应付利息 | 63458.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144373.74 |
| 负债合计 | 280461792.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1064663074.88 |
| 所有者权益合计 | 1103061733.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1383523525.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 907398.5 |
| 结算备付金 | 12802439.42 |
| 存出保证金 | 109062.65 |
| 交易性金融资产 | 591121620.8 |
| 股票投资 | 58966500.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 530930120.8 |
| 资产支持证券投资 | 1225000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 895489.31 |
| 应收利息 | 6063611.83 |
| 应收股利 | 22733.18 |
| 应收申购款 | 16381.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 611938737.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 159000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2719617.95 |
| 应付管理人报酬 | 273737.76 |
| 应付托管费 | 78210.79 |
| 应付销售服务费 | 60161.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 126183.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289086.34 |
| 负债合计 | 163396475.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 435131593.43 |
| 所有者权益合计 | 448542261.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 611938737.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1404855.01 |
| 结算备付金 | 28307303.85 |
| 存出保证金 | 189770.51 |
| 交易性金融资产 | 1129669313.68 |
| 股票投资 | 109649963.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 998949350.05 |
| 资产支持证券投资 | 21070000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17326034.31 |
| 应收股利 | 22733.18 |
| 应收申购款 | 1310987.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1178230998.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 177200000.0 |
| 应付证券清算款 | 457728.92 |
| 应付赎回款 | 3285178.23 |
| 应付管理人报酬 | 575446.09 |
| 应付托管费 | 164413.16 |
| 应付销售服务费 | 74052.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -68273.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140328.33 |
| 负债合计 | 182614061.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 970656098.66 |
| 所有者权益合计 | 995616936.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1178230998.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77012418.75 |
| 结算备付金 | 26248159.67 |
| 存出保证金 | 129871.13 |
| 交易性金融资产 | 1567603014.95 |
| 股票投资 | 124439529.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1408383985.3 |
| 资产支持证券投资 | 34779500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15861876.32 |
| 应收股利 | 22733.18 |
| 应收申购款 | 551095.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1687429169.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 302000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2493032.51 |
| 应付赎回款 | 1360341.58 |
| 应付管理人报酬 | 896667.52 |
| 应付托管费 | 256190.71 |
| 应付销售服务费 | 158635.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9791.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140564.68 |
| 负债合计 | 307801939.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1379973166.92 |
| 所有者权益合计 | 1379627229.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1687429169.24 |
