名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4818.23 | 3863.01 | 80.17% | 463.56 | 9.62% | -- | -- | 411.56 | 8.54% |
2023-06-30 | 2740.22 | 2194.69 | 80.09% | 263.36 | 9.61% | -- | -- | 238.27 | 8.70% |
2022-12-31 | 2513.22 | 1988.58 | 79.13% | 238.63 | 9.50% | -- | -- | 235.12 | 9.36% |
2022-06-30 | 614.52 | 488.03 | 79.42% | 58.56 | 9.53% | -- | -- | 49.70 | 8.09% |
2021-12-31 | 1879.58 | 735.75 | 39.14% | 88.29 | 4.70% | 945.52 | 50.30% | 69.52 | 3.70% |
2021-06-30 | 829.17 | 418.43 | 50.46% | 50.21 | 6.06% | 297.31 | 35.86% | 43.99 | 5.31% |
2020-12-31 | 1080.87 | 536.70 | 49.65% | 64.40 | 5.96% | 388.51 | 35.94% | 54.76 | 5.07% |
2020-06-30 | 253.25 | 135.03 | 53.32% | 16.20 | 6.40% | 77.36 | 30.55% | 6.44 | 2.54% |
2019-12-31 | 489.10 | 172.59 | 35.29% | 20.71 | 4.23% | 254.89 | 52.11% | 6.41 | 1.31% |
2019-06-30 | 164.52 | 55.86 | 33.95% | 6.70 | 4.07% | 84.96 | 51.64% | 1.61 | 0.98% |
2018-12-31 | 197.27 | 75.10 | 38.07% | 11.47 | 5.81% | 80.11 | 40.61% | 1.24 | 0.63% |
2018-06-30 | 81.01 | 29.50 | 36.41% | 5.90 | 7.28% | 34.11 | 42.10% | 0.01 | 0.01% |
2017-12-31 | 873.24 | 248.68 | 28.48% | 49.74 | 5.70% | 233.20 | 26.70% | 4.85 | 0.56% |
2017-06-30 | 594.98 | 159.35 | 26.78% | 31.87 | 5.36% | 146.23 | 24.58% | 3.52 | 0.59% |
2016-12-31 | 134.43 | 49.82 | 37.06% | 9.96 | 7.41% | 55.35 | 41.17% | 0.00 | 0.00% |