名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.42% | 1.27% | 0.70% | 7.99% | -3.15% | -13.22% | -11.53% | -22.83% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | 0.51% | 4.13% | 2.49% | 9.44% | -1.14% | -11.72% | -6.79% | -21.66% |
同类排名[指数型] |
1401|2641 | 2606|2858 | 2111|2807 | 2299|2704 | 1377|2515 | 1317|2270 | 1218|1850 | 661|1207 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.4785 | 1.6785 | -0.08% | |
2024-04-29 | 1.4797 | 1.6797 | 0.43% | |
2024-04-26 | 1.4734 | 1.6734 | 0.81% | |
2024-04-25 | 1.4615 | 1.6615 | -0.02% | |
2024-04-24 | 1.4618 | 1.6618 | 0.12% |
截至2024-03-31 万家沪深300指数增强C期末总份额为3.36亿份,相比减少0.67亿份 (本季申购数为0.59亿份,赎回数为1.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 276.00 | 11268.87 | 5.07% |
600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 8234.71 | 3.71% |
600236 | 桂冠电力 | 293.00 | 1721.52 | 0.78% |
002032 | 苏泊尔 | 26.00 | 1547.54 | 0.70% |
000727 | 冠捷科技 | 533.00 | 1338.68 | 0.60% |
601198 | 东兴证券 | 106.00 | 850.78 | 0.38% |
300676 | 华大基因 | 19.00 | 808.77 | 0.36% |
601225 | 陕西煤业 | 290.00 | 7278.11 | 3.28% |
600886 | 国投电力 | 403.00 | 6074.25 | 2.73% |
600600 | 青岛啤酒 | 71.00 | 5978.85 | 2.69% |