名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏先进制造龙头混合C | 0.8219 | 4.26% |
华夏先进制造龙头混合A | 0.8347 | 4.26% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4833 | 3.89% |
民生加银持续成长混合C | 1.2501 | 3.80% |
民生加银持续成长混合A | 1.2738 | 3.80% |
东吴阿尔法混合C | 1.0106 | 3.40% |
东吴阿尔法混合A | 1.0127 | 3.40% |
东吴新经济混合A | 0.6746 | 3.39% |
东吴新经济混合C | 0.6672 | 3.38% |
国寿安保盛泽三年持有期混合A | 0.6423 | 3.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银科技创新一年定期… | 0.5657 | 1.95% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银金融地产混合A | 1.2068 | 1.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银货币B | 0.41 | 2.35% |
中银货币D | 0.41 | 2.35% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.07% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.43% | |
兴全有机增长混合 | 0.05% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4538 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-23 | 6.15 | -- | -- | -- | -- | 2.35 | 38.17% | -- | -- |
2021-06-04 | 56.51 | 30.63 | 54.19% | 5.10 | 9.03% | 16.50 | 29.20% | -- | -- |
2020-12-31 | 172.64 | 93.25 | 54.02% | 15.54 | 9.00% | 45.88 | 26.58% | -- | -- |
2020-06-30 | 106.95 | 55.29 | 51.69% | 9.21 | 8.62% | 33.43 | 31.25% | -- | -- |
2019-12-31 | 248.39 | 126.38 | 50.88% | 21.06 | 8.48% | 86.54 | 34.84% | -- | -- |
2019-06-30 | 82.89 | 42.09 | 50.77% | 7.01 | 8.46% | 25.34 | 30.57% | -- | -- |
2018-12-31 | 193.21 | 86.23 | 44.63% | 14.37 | 7.44% | 67.76 | 35.07% | -- | -- |
2018-06-30 | 119.95 | 48.76 | 40.65% | 8.13 | 6.77% | 50.16 | 41.82% | -- | -- |
2017-12-31 | 262.73 | 139.61 | 53.14% | 23.27 | 8.86% | 71.90 | 27.37% | -- | -- |