名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏先进制造龙头混合C | 0.8219 | 4.26% |
华夏先进制造龙头混合A | 0.8347 | 4.26% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4833 | 3.89% |
民生加银持续成长混合C | 1.2501 | 3.80% |
民生加银持续成长混合A | 1.2738 | 3.80% |
东吴阿尔法混合C | 1.0106 | 3.40% |
东吴阿尔法混合A | 1.0127 | 3.40% |
东吴新经济混合A | 0.6746 | 3.39% |
东吴新经济混合C | 0.6672 | 3.38% |
国寿安保盛泽三年持有期混合A | 0.6423 | 3.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银科技创新一年定期… | 0.5657 | 1.95% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银金融地产混合A | 1.2068 | 1.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银货币B | 0.41 | 2.35% |
中银货币D | 0.41 | 2.35% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.07% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.43% | |
兴全有机增长混合 | 0.05% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4538 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-23 | -23.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-04 | -200.36 | 1474.79 | -736.05% | 2.53 | -1.26% | 8.98 | -4.48% |
2020-12-31 | 3274.99 | 2505.98 | 76.52% | -5.09 | -0.16% | 42.65 | 1.30% |
2020-06-30 | 1750.75 | 1570.53 | 89.71% | -5.51 | -0.31% | 27.20 | 1.55% |
2019-12-31 | 2865.57 | 1337.09 | 46.66% | 1.18 | 0.04% | 75.77 | 2.64% |
2019-06-30 | 1113.61 | 591.36 | 53.10% | 0.73 | 0.07% | 46.85 | 4.21% |
2018-12-31 | -983.91 | -1010.48 | 102.70% | -- | -- | 36.54 | -3.71% |
2018-06-30 | -437.69 | -413.30 | 94.43% | -- | -- | 19.15 | -4.38% |
2017-12-31 | 754.26 | 634.39 | 84.11% | -- | -- | 3.24 | 0.43% |