| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏磐润两年定开混合… | 0.8405 | 3.40% |
| 华夏磐润两年定开混合… | 0.8333 | 3.37% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.5483 | 2.18% |
| 华夏沃利货币B | 0.5718 | 2.11% |
| 华夏沃利货币C | 0.5664 | 2.08% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5494 | 2.02% |
| 华夏惠利货币B | 0.5288 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22.82 |
| 1.利息收入 | 22.82 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22.82 |
| 一、收入： | 3047485.63 |
| 1.利息收入 | 230034.43 |
| 存款利息收入 | 31218.58 |
| 债券利息收入 | 145224.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 50325.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12231914.79 |
| 股票投资收益 | 12503512.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -89950.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -83000.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -98647.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9414835.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371.65 |
| 减：二、费用 | 322377.76 |
| 1.管理人报酬 | 88463.38 |
| 2.托管费 | 14743.92 |
| 3.销售服务费 | 14505.58 |
| 4.交易费用 | 129409.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2725107.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2725107.87 |
| 一、收入： | 36047742.57 |
| 1.利息收入 | 12669596.79 |
| 存款利息收入 | 97120.66 |
| 债券利息收入 | 11238109.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 664486.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4413130.27 |
| 股票投资收益 | 13556662.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10893805.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 22989.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1727284.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18960467.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4548.01 |
| 减：二、费用 | 3800385.44 |
| 1.管理人报酬 | 2431984.06 |
| 2.托管费 | 405330.67 |
| 3.销售服务费 | 403343.23 |
| 4.交易费用 | 328871.27 |
| 5.利息支出 | 42634.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42634.05 |
| 6.其他费用 | 188222.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32247357.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32247357.13 |
| 一、收入： | 20829977.13 |
| 1.利息收入 | 8812274.77 |
| 存款利息收入 | 80823.68 |
| 债券利息收入 | 7745981.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 392788.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4593957.29 |
| 股票投资收益 | 5153956.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10626772.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 22989.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 855869.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16607404.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4255.02 |
| 减：二、费用 | 2662888.94 |
| 1.管理人报酬 | 1703755.47 |
| 2.托管费 | 283959.25 |
| 3.销售服务费 | 282663.43 |
| 4.交易费用 | 265239.55 |
| 5.利息支出 | 38143.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38143.12 |
| 6.其他费用 | 89128.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18167088.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18167088.19 |
| 一、收入： | -5044688.64 |
| 1.利息收入 | 7344688.56 |
| 存款利息收入 | 88699.95 |
| 债券利息收入 | 5679968.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 106008.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2845214.86 |
| 股票投资收益 | 3478287.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6497652.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174150.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9545632.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1469.92 |
| 减：二、费用 | 2354515.82 |
| 1.管理人报酬 | 1580071.17 |
| 2.托管费 | 263345.15 |
| 3.销售服务费 | 262012.95 |
| 4.交易费用 | 150092.24 |
| 5.利息支出 | 15183.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15183.32 |
| 6.其他费用 | 83810.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7399204.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7399204.46 |
