| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9995.73 |
| 1.利息收入 | 429.28 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9566.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1153.29 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 995.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8842.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8842.44 |
| 一、收入： | -18365259.19 |
| 1.利息收入 | 64800.1 |
| 存款利息收入 | 63893.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6747211.2 |
| 股票投资收益 | -7977576.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11592.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1218772.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11730679.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47831.59 |
| 减：二、费用 | 1317981.24 |
| 1.管理人报酬 | 985394.83 |
| 2.托管费 | 164232.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168354.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19683240.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19683240.43 |
| 一、收入： | -5790457.73 |
| 1.利息收入 | 40161.58 |
| 存款利息收入 | 40161.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1456348.04 |
| 股票投资收益 | -2204108.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11592.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 736168.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4388851.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14580.67 |
| 减：二、费用 | 802332.04 |
| 1.管理人报酬 | 610758.81 |
| 2.托管费 | 101793.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89780.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6592789.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6592789.77 |
| 一、收入： | 8201571.9 |
| 1.利息收入 | 155362.81 |
| 存款利息收入 | 133349.42 |
| 债券利息收入 | 50.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42779684.96 |
| 股票投资收益 | 41275612.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134884.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1369187.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34897216.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163741.07 |
| 减：二、费用 | 3024696.06 |
| 1.管理人报酬 | 1894878.05 |
| 2.托管费 | 315813.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 627965.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186039.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5176875.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5176875.84 |
| 一、收入： | 7668223.31 |
| 1.利息收入 | 79348.59 |
| 存款利息收入 | 57335.2 |
| 债券利息收入 | 50.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32927608.55 |
| 股票投资收益 | 31993948.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134884.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 798775.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25481648.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142914.95 |
| 减：二、费用 | 1785874.25 |
| 1.管理人报酬 | 1071258.37 |
| 2.托管费 | 178543.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 442580.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93492.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5882349.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5882349.06 |
| 一、收入： | 72859681.53 |
| 1.利息收入 | 180189.45 |
| 存款利息收入 | 180164.93 |
| 债券利息收入 | 24.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32384990.27 |
| 股票投资收益 | 30369766.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59924.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1955299.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40128535.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165966.33 |
| 减：二、费用 | 3526302.79 |
| 1.管理人报酬 | 2310138.52 |
| 2.托管费 | 385023.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 642992.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188148.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69333378.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69333378.74 |
| 一、收入： | 13998358.78 |
| 1.利息收入 | 101297.2 |
| 存款利息收入 | 101297.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9521745.88 |
| 股票投资收益 | 8218910.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1302835.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4314848.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60467.36 |
| 减：二、费用 | 1229549.63 |
| 1.管理人报酬 | 799388.02 |
| 2.托管费 | 133231.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 204002.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92927.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12768809.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12768809.15 |
| 一、收入： | 15079614.36 |
| 1.利息收入 | 103036.62 |
| 存款利息收入 | 103036.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7306910.27 |
| 股票投资收益 | 7047836.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259073.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6887449.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
782217.9 |
| 减：二、费用 | 1469510.15 |
| 1.管理人报酬 | 879333.5 |
| 2.托管费 | 146555.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 377546.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66074.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13610104.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13610104.21 |
| 一、收入： | 915531.61 |
| 1.利息收入 | 58684.99 |
| 存款利息收入 | 58684.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
377583.88 |
| 股票投资收益 | 348044.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29539.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
471504.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7758.44 |
| 减：二、费用 | 246221.71 |
| 1.管理人报酬 | 145843.67 |
| 2.托管费 | 24307.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44530.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31540.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
669309.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
669309.9 |
| 一、收入： | -5316250.93 |
| 1.利息收入 | 137216.19 |
| 存款利息收入 | 92098.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3617636.37 |
| 股票投资收益 | -4128504.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510868.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2110850.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275019.84 |
| 减：二、费用 | 1064567.35 |
| 1.管理人报酬 | 555817.46 |
| 2.托管费 | 92636.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 268980.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147133.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6380818.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6380818.28 |
| 一、收入： | -1444165.01 |
| 1.利息收入 | 66555.44 |
| 存款利息收入 | 38763.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10008.78 |
| 股票投资收益 | -378861.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368853.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1638656.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137944.79 |
| 减：二、费用 | 627448.46 |
| 1.管理人报酬 | 322324.59 |
| 2.托管费 | 53720.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 177344.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74058.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2071613.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2071613.47 |
| 一、收入： | 8187085.65 |
| 1.利息收入 | 138078.1 |
| 存款利息收入 | 101550.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4663940.91 |
| 股票投资收益 | 4460463.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203477.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2404675.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
980391.28 |
| 减：二、费用 | 1265985.13 |
| 1.管理人报酬 | 618423.6 |
| 2.托管费 | 103070.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 396471.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148019.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6921100.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6921100.52 |
| 一、收入： | 5971108.33 |
| 1.利息收入 | 61044.55 |
| 存款利息收入 | 36526.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3117740.32 |
| 股票投资收益 | 2985392.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132348.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2327101.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465222.41 |
| 减：二、费用 | 595709.69 |
| 1.管理人报酬 | 279581.28 |
| 2.托管费 | 46596.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 190938.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78592.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5375398.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5375398.64 |
| 一、收入： | -464163.09 |
| 1.利息收入 | 1143034.17 |
| 存款利息收入 | 126800.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1773926.3 |
| 股票投资收益 | -1832315.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58388.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-790425.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
957154.84 |
| 减：二、费用 | 1403228.54 |
| 1.管理人报酬 | 944782.98 |
| 2.托管费 | 157463.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206806.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94175.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1867391.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1867391.63 |
