长盛沪港深混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7952560.75元 |
| 本期利润 |
-19683240.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
885392.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3326元 |
| 期末基金资产净值 |
3547681.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2203937.83元 |
| 本期利润 |
-6592789.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30068817.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6158元 |
| 期末基金资产净值 |
78895163.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40074092.78元 |
| 本期利润 |
5176875.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45319487.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7238元 |
| 期末基金资产净值 |
107931922.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31363997.84元 |
| 本期利润 |
5882349.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43585880.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6901元 |
| 期末基金资产净值 |
109577588.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29204843.26元 |
| 本期利润 |
69333378.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42537284.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3429元 |
| 期末基金资产净值 |
204631672.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.65元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8453960.81元 |
| 本期利润 |
12768809.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17417274.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1784元 |
| 期末基金资产净值 |
117655570.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6722654.64元 |
| 本期利润 |
13610104.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9028586.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0897元 |
| 期末基金资产净值 |
109867058.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197805.6元 |
| 本期利润 |
669309.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60928.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
16046132.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4269967.69元 |
| 本期利润 |
-6380818.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-753610.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
22844721.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-432957.01元 |
| 本期利润 |
-2071613.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5134188.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1029元 |
| 期末基金资产净值 |
55053251.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4516425.16元 |
| 本期利润 |
6921100.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7171072.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1434元 |
| 期末基金资产净值 |
58182270.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3048297.59元 |
| 本期利润 |
5375398.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2079376.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.087元 |
| 期末基金资产净值 |
26438161.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1076965.83元 |
| 本期利润 |
-1867391.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2017709.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
53581608.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.6% |
