长盛沪港深混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1536365.68 |
| 结算备付金 |
930.08 |
| 存出保证金 |
16178.95 |
| 交易性金融资产 |
540235.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2093710.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40314.17 |
| 应付管理人报酬 |
1655.4 |
| 应付托管费 |
275.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168566.29 |
| 负债合计 |
210811.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1416781.26 |
| 所有者权益合计 |
1882898.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2093710.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1857763.34 |
| 结算备付金 |
41422.37 |
| 存出保证金 |
24876.52 |
| 交易性金融资产 |
1847483.8 |
| 股票投资 |
1847483.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3771557.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2210.44 |
| 应付管理人报酬 |
4538.99 |
| 应付托管费 |
756.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216369.42 |
| 负债合计 |
223875.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2662289.13 |
| 所有者权益合计 |
3547681.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3771557.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12241021.51 |
| 结算备付金 |
7121620.47 |
| 存出保证金 |
16593.13 |
| 交易性金融资产 |
59122086.37 |
| 股票投资 |
59122086.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1571867.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5997.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80079186.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
934769.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92952.61 |
| 应付托管费 |
15492.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140808.41 |
| 负债合计 |
1184022.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48826346.39 |
| 所有者权益合计 |
78895163.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
80079186.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7919541.49 |
| 结算备付金 |
30127319.11 |
| 存出保证金 |
8127.2 |
| 交易性金融资产 |
70051171.67 |
| 股票投资 |
70051171.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
197128.0 |
| 应收利息 |
9962.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108313249.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139358.18 |
| 应付托管费 |
23226.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
381327.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62612434.63 |
| 所有者权益合计 |
107931922.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
108313249.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42328342.25 |
| 结算备付金 |
43084.75 |
| 存出保证金 |
42653.26 |
| 交易性金融资产 |
67480996.14 |
| 股票投资 |
67480996.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34683.29 |
| 应收利息 |
2957.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
656.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109933372.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68498.62 |
| 应付管理人报酬 |
133648.24 |
| 应付托管费 |
22274.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.16 |
| 负债合计 |
355784.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63154484.59 |
| 所有者权益合计 |
109577588.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
109933372.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19850713.5 |
| 结算备付金 |
244709.72 |
| 存出保证金 |
39914.58 |
| 交易性金融资产 |
184340550.68 |
| 股票投资 |
184340550.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
759046.49 |
| 应收利息 |
2031.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8706.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205245672.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75037.03 |
| 应付赎回款 |
43370.98 |
| 应付管理人报酬 |
275081.5 |
| 应付托管费 |
45846.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60009.29 |
| 负债合计 |
613999.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124048486.69 |
| 所有者权益合计 |
204631672.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
205245672.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37161548.13 |
| 结算备付金 |
20666.36 |
| 存出保证金 |
16390.05 |
| 交易性金融资产 |
80595141.27 |
| 股票投资 |
80595141.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
255377.83 |
| 应收利息 |
6682.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
218.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118056024.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117997.3 |
| 应付管理人报酬 |
140381.65 |
| 应付托管费 |
23396.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89518.16 |
| 负债合计 |
400454.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97654471.82 |
| 所有者权益合计 |
117655570.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
118056024.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6702830.06 |
| 结算备付金 |
38208.01 |
| 存出保证金 |
40683.63 |
| 交易性金融资产 |
103423003.98 |
| 股票投资 |
103423003.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1324.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17972.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110224023.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.39 |
| 应付赎回款 |
80087.4 |
| 应付管理人报酬 |
137514.75 |
| 应付托管费 |
22919.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60025.32 |
| 负债合计 |
356964.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100660774.64 |
| 所有者权益合计 |
109867058.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
110224023.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14055804.42 |
| 结算备付金 |
5437.09 |
| 存出保证金 |
4840.05 |
| 交易性金融资产 |
2188426.53 |
| 股票投资 |
2188426.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2576.1 |
| 应收股利 |
12880.0 |
| 应收申购款 |
542.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16270506.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.15 |
| 应付赎回款 |
166549.62 |
| 应付管理人报酬 |
20314.63 |
| 应付托管费 |
3385.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29825.04 |
| 负债合计 |
224374.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16107060.74 |
| 所有者权益合计 |
16046132.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
16270506.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16010178.11 |
| 结算备付金 |
18085.45 |
| 存出保证金 |
6368.32 |
| 交易性金融资产 |
6885965.52 |
| 股票投资 |
6885965.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
108301.99 |
| 应收利息 |
3230.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14886.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23047016.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
125.56 |
| 应付赎回款 |
14387.01 |
| 应付管理人报酬 |
29674.65 |
| 应付托管费 |
4945.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140054.22 |
| 负债合计 |
202295.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23598331.43 |
| 所有者权益合计 |
22844721.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
23047016.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11235615.07 |
| 结算备付金 |
246336.32 |
| 存出保证金 |
11816.33 |
| 交易性金融资产 |
29588844.39 |
| 股票投资 |
29588844.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-1868.03 |
| 应收股利 |
113525.77 |
| 应收申购款 |
3025787.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57220057.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1989362.02 |
| 应付赎回款 |
6179.04 |
| 应付管理人报酬 |
58256.61 |
| 应付托管费 |
9709.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69435.05 |
| 负债合计 |
2166806.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49919062.42 |
| 所有者权益合计 |
55053251.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
57220057.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6322222.92 |
| 结算备付金 |
1911089.46 |
| 存出保证金 |
141016.37 |
| 交易性金融资产 |
43583228.87 |
| 股票投资 |
43583228.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-637.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19330.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61976251.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3490667.19 |
| 应付赎回款 |
9203.36 |
| 应付管理人报酬 |
74614.19 |
| 应付托管费 |
12435.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140012.94 |
| 负债合计 |
3793981.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50015206.38 |
| 所有者权益合计 |
58182270.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
61976251.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7952447.92 |
| 结算备付金 |
71898.74 |
| 存出保证金 |
9508.42 |
| 交易性金融资产 |
18245858.08 |
| 股票投资 |
18245858.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
400392.28 |
| 应收利息 |
2189.58 |
| 应收股利 |
63022.88 |
| 应收申购款 |
30777.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26776095.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
182459.86 |
| 应付管理人报酬 |
33113.04 |
| 应付托管费 |
5518.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75041.86 |
| 负债合计 |
337934.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23914074.61 |
| 所有者权益合计 |
26438161.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
26776095.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6739050.65 |
| 结算备付金 |
1944524.09 |
| 存出保证金 |
164502.43 |
| 交易性金融资产 |
38851831.6 |
| 股票投资 |
38851831.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2309.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49261.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55751479.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1849105.93 |
| 应付赎回款 |
111817.38 |
| 应付管理人报酬 |
70074.35 |
| 应付托管费 |
11679.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87768.93 |
| 负债合计 |
2169871.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55599317.22 |
| 所有者权益合计 |
53581608.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
55751479.51 |
