博时安恒18个月定开债A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-45317842.7元 |
本期利润 |
-24045980.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0085元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-76561860.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0271元 |
期末基金资产净值 |
2750555664.7元 |
期末基金份额净值 |
0.973元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-38309680.79元 |
本期利润 |
-8419693.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-60935572.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0216元 |
期末基金资产净值 |
2766181951.93元 |
期末基金份额净值 |
0.978元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1104160.39元 |
本期利润 |
-52515879.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0186元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1104160.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
期末基金资产净值 |
2774601645.39元 |
期末基金份额净值 |
0.981元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.9% |