东方红价值精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10962092.18元 |
| 本期利润 |
-2059323.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23855617.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1897元 |
| 期末基金资产净值 |
157938637.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4474647.47元 |
| 本期利润 |
2211746.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59480017.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2875元 |
| 期末基金资产净值 |
277599348.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7268501.85元 |
| 本期利润 |
-63167301.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111165180.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3067元 |
| 期末基金资产净值 |
486936453.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4956841.09元 |
| 本期利润 |
-41932544.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212463311.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3012元 |
| 期末基金资产净值 |
971934434.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71304463.58元 |
| 本期利润 |
64481365.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
368209856.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3592元 |
| 期末基金资产净值 |
1492289058.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42026245.01元 |
| 本期利润 |
32526362.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262501528.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3813元 |
| 期末基金资产净值 |
1016030704.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69869554.84元 |
| 本期利润 |
99969955.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231324566.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.322元 |
| 期末基金资产净值 |
1027374318.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.43元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35470511.22元 |
| 本期利润 |
21625417.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103118809.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2917元 |
| 期末基金资产净值 |
465604277.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66911054.36元 |
| 本期利润 |
125497242.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56906520.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1641元 |
| 期末基金资产净值 |
429646678.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39550946.14元 |
| 本期利润 |
76564626.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46058548.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0973元 |
| 期末基金资产净值 |
528285523.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15750146.96元 |
| 本期利润 |
-16524877.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12088776.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
793841002.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16060690.35元 |
| 本期利润 |
6489521.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38950462.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
978045317.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68487010.99元 |
| 本期利润 |
83016857.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23841211.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
851347186.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17269018.97元 |
| 本期利润 |
47698220.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13496928.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
1011442598.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2209565.84元 |
| 本期利润 |
-39778584.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38975548.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
1181246380.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.19% |
