名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 297.70 | 194.08 | 65.19% | 64.69 | 21.73% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 149.28 | 95.53 | 63.99% | 31.84 | 21.33% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 297.52 | 187.97 | 63.18% | 62.66 | 21.06% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 150.61 | 91.80 | 60.96% | 30.60 | 20.32% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 276.52 | 177.19 | 64.08% | 59.06 | 21.36% | 0.40 | 0.14% | -- | -- |
2021-06-30 | 131.75 | 86.72 | 65.82% | 28.91 | 21.94% | 0.10 | 0.08% | -- | -- |
2020-12-31 | 263.23 | 172.23 | 65.43% | 57.41 | 21.81% | 0.29 | 0.11% | -- | -- |
2020-06-30 | 130.13 | 85.58 | 65.76% | 28.53 | 21.92% | 0.06 | 0.05% | -- | -- |
2019-12-31 | 332.20 | 163.15 | 49.11% | 54.38 | 16.37% | 0.11 | 0.03% | -- | -- |
2019-06-30 | 165.33 | 79.42 | 48.04% | 26.47 | 16.01% | 0.09 | 0.05% | -- | -- |
2018-12-31 | 313.38 | 157.48 | 50.25% | 52.49 | 16.75% | 0.36 | 0.11% | -- | -- |
2018-06-30 | 126.54 | 76.88 | 60.76% | 25.63 | 20.25% | 0.20 | 0.16% | -- | -- |
2017-12-31 | 406.02 | 150.97 | 37.18% | 50.32 | 12.39% | 0.67 | 0.16% | -- | -- |
2017-06-30 | 257.11 | 74.21 | 28.86% | 24.74 | 9.62% | 0.13 | 0.05% | -- | -- |
2016-12-31 | 257.08 | 76.39 | 29.71% | 25.46 | 9.90% | 0.57 | 0.22% | -- | -- |