| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29220029.79 |
| 1.利息收入 | 357411.42 |
| 存款利息收入 | 80533.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24040047.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24040047.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4821514.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1055.96 |
| 减：二、费用 | 2977029.69 |
| 1.管理人报酬 | 1940805.79 |
| 2.托管费 | 646935.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 114660.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114660.5 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26243000.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26243000.1 |
| 一、收入： | 16897963.8 |
| 1.利息收入 | 130809.59 |
| 存款利息收入 | 32825.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11473014.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11473014.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5293665.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474.34 |
| 减：二、费用 | 1492801.16 |
| 1.管理人报酬 | 955274.38 |
| 2.托管费 | 318424.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 85466.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85466.0 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15405162.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15405162.64 |
| 一、收入： | 19064007.85 |
| 1.利息收入 | 231256.63 |
| 存款利息收入 | 71582.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25165764.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25165764.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6335126.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2112.89 |
| 减：二、费用 | 2975194.21 |
| 1.管理人报酬 | 1879660.11 |
| 2.托管费 | 626553.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 184304.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 184304.95 |
| 6.其他费用 | 197080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16088813.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16088813.64 |
| 一、收入： | 13643175.89 |
| 1.利息收入 | 144645.55 |
| 存款利息收入 | 28906.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12568053.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12568053.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
929947.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529.8 |
| 减：二、费用 | 1506084.4 |
| 1.管理人报酬 | 918041.55 |
| 2.托管费 | 306013.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 138394.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138394.2 |
| 6.其他费用 | 97823.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12137091.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12137091.49 |
| 一、收入： | 29284913.86 |
| 1.利息收入 | 25435915.51 |
| 存款利息收入 | 75951.35 |
| 债券利息收入 | 25029109.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-830345.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -830345.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4678604.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
739.0 |
| 减：二、费用 | 2765197.6 |
| 1.管理人报酬 | 1771916.13 |
| 2.托管费 | 590638.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3981.9 |
| 5.利息支出 | 118163.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118163.11 |
| 6.其他费用 | 197080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26519716.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26519716.26 |
| 一、收入： | 13127914.31 |
| 1.利息收入 | 11834327.86 |
| 存款利息收入 | 37437.34 |
| 债券利息收入 | 11642703.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-392464.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -392464.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1685779.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270.73 |
| 减：二、费用 | 1317457.04 |
| 1.管理人报酬 | 867213.15 |
| 2.托管费 | 289071.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1021.96 |
| 5.利息支出 | 24898.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24898.26 |
| 6.其他费用 | 97823.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11810457.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11810457.27 |
| 一、收入： | 20743713.33 |
| 1.利息收入 | 27747019.85 |
| 存款利息收入 | 126893.13 |
| 债券利息收入 | 24445060.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 2923261.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-495253.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -495249.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -3.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6512638.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4584.96 |
| 减：二、费用 | 2632288.66 |
| 1.管理人报酬 | 1722279.8 |
| 2.托管费 | 574093.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2857.13 |
| 5.利息支出 | 46399.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46399.52 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18111424.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18111424.67 |
| 一、收入： | 11328388.27 |
| 1.利息收入 | 13173211.43 |
| 存款利息收入 | 77730.24 |
| 债券利息收入 | 11036747.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 1991149.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-470554.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -470550.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -3.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1377542.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3273.75 |
| 减：二、费用 | 1301313.15 |
| 1.管理人报酬 | 855782.98 |
| 2.托管费 | 285260.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 594.14 |
| 5.利息支出 | 19119.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19119.14 |
| 6.其他费用 | 98163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10027075.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10027075.12 |
| 一、收入： | 35837763.88 |
| 1.利息收入 | 30276072.93 |
| 存款利息收入 | 85107.76 |
| 债券利息收入 | 26307815.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 3873431.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2932127.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2932127.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8492414.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1403.95 |
| 减：二、费用 | 3322013.07 |
| 1.管理人报酬 | 1631501.6 |
| 2.托管费 | 543833.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1082.05 |
| 5.利息支出 | 839407.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 839407.07 |
| 6.其他费用 | 206500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32515750.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32515750.81 |
| 一、收入： | 16603331.89 |
| 1.利息收入 | 13946023.18 |
| 存款利息收入 | 46144.1 |
| 债券利息收入 | 12444223.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 1445937.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-927706.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -927706.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3584433.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
581.71 |
| 减：二、费用 | 1653263.95 |
| 1.管理人报酬 | 794201.35 |
| 2.托管费 | 264733.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 907.05 |
| 5.利息支出 | 443920.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 443920.26 |
| 6.其他费用 | 103893.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14950067.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14950067.94 |
| 一、收入： | 39247754.21 |
| 1.利息收入 | 31108042.55 |
| 存款利息收入 | 72920.29 |
| 债券利息收入 | 29015549.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 1832595.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5080407.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5055793.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -24613.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13219768.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350.1 |
| 减：二、费用 | 3133803.59 |
| 1.管理人报酬 | 1574833.12 |
| 2.托管费 | 524944.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3550.0 |
| 5.利息支出 | 548348.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 548348.59 |
| 6.其他费用 | 377200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36113950.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36113950.62 |
| 一、收入： | 13317935.54 |
| 1.利息收入 | 14885620.91 |
| 存款利息收入 | 34491.45 |
| 债券利息收入 | 13680547.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 1012728.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2499906.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2475292.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -24613.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
932212.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.64 |
| 减：二、费用 | 1265359.14 |
| 1.管理人报酬 | 768808.38 |
| 2.托管费 | 256269.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2000.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187201.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12052576.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12052576.4 |
| 一、收入： | 13237841.39 |
| 1.利息收入 | 29515267.94 |
| 存款利息收入 | 86770.92 |
| 债券利息收入 | 25831102.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 3506372.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13627076.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13589418.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -37657.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2650446.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95.87 |
| 减：二、费用 | 4060162.47 |
| 1.管理人报酬 | 1509728.41 |
| 2.托管费 | 503242.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6682.56 |
| 5.利息支出 | 1662908.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1662908.73 |
| 6.其他费用 | 377600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9177678.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9177678.92 |
| 一、收入： | 4810518.13 |
| 1.利息收入 | 14641560.91 |
| 存款利息收入 | 34464.77 |
| 债券利息收入 | 12655457.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 1951638.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6765417.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6750682.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -14735.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3065697.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72.83 |
| 减：二、费用 | 2571073.1 |
| 1.管理人报酬 | 742128.67 |
| 2.托管费 | 247376.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1339.87 |
| 5.利息支出 | 1392626.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1392626.84 |
| 6.其他费用 | 187601.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2239445.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2239445.03 |
| 一、收入： | 2094010.01 |
| 1.利息收入 | 14195652.33 |
| 存款利息收入 | 122980.56 |
| 债券利息收入 | 11795173.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 1753376.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-609646.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -609646.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11492377.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381.9 |
| 减：二、费用 | 2570794.83 |
| 1.管理人报酬 | 763852.98 |
| 2.托管费 | 254617.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5668.87 |
| 5.利息支出 | 1352055.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1352055.29 |
| 6.其他费用 | 194600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-476784.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-476784.82 |
