| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 328103.96 |
| 存出保证金 | 5041.85 |
| 交易性金融资产 | 647915977.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 647915977.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000228.48 |
| 应收证券清算款 | 5005501.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11206.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 666080338.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10099371.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32342.75 |
| 应付管理人报酬 | 166442.21 |
| 应付托管费 | 55480.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 45646.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181423.63 |
| 负债合计 | 10580708.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 511859635.84 |
| 所有者权益合计 | 655499630.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 666080338.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9098323.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1393.67 |
| 交易性金融资产 | 640460066.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 640460066.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15166.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 649574950.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 184055.04 |
| 应付管理人报酬 | 159939.29 |
| 应付托管费 | 53313.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 56633.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132181.96 |
| 负债合计 | 586122.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 515270924.38 |
| 所有者权益合计 | 648988827.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 649574950.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8597117.63 |
| 结算备付金 | 45477.1 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 634648553.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 634648553.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2353.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 643293502.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10071207.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29089.62 |
| 应付管理人报酬 | 161383.92 |
| 应付托管费 | 53794.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 54837.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53665.67 |
| 负债合计 | 10423979.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 514688587.21 |
| 所有者权益合计 | 632869523.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 643293502.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7269079.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 48.35 |
| 交易性金融资产 | 608035886.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 608035886.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12001939.66 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101079.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 627408032.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2172.28 |
| 应付管理人报酬 | 154251.04 |
| 应付托管费 | 51417.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 63750.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133847.84 |
| 负债合计 | 405438.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 513148475.49 |
| 所有者权益合计 | 627002594.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 627408032.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7915205.44 |
| 结算备付金 | 326818.18 |
| 存出保证金 | 5239.91 |
| 交易性金融资产 | 627990500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 627990500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12009116.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86468.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 655733349.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44067733.9 |
| 应付证券清算款 | 3900000.0 |
| 应付赎回款 | 20934.77 |
| 应付管理人报酬 | 154258.59 |
| 应付托管费 | 51419.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 70522.31 |
| 应付利息 | 61764.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169315.52 |
| 负债合计 | 48499075.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506842225.09 |
| 所有者权益合计 | 607234273.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 655733349.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7330907.98 |
| 结算备付金 | 788685.11 |
| 存出保证金 | 2614.29 |
| 交易性金融资产 | 538646090.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 538646090.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000245.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12846919.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29520.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 589644982.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14424.79 |
| 应付管理人报酬 | 145094.71 |
| 应付托管费 | 48364.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 52075.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88652.84 |
| 负债合计 | 357369.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504120218.76 |
| 所有者权益合计 | 589287613.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 589644982.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8151100.66 |
| 结算备付金 | 239568.01 |
| 存出保证金 | 17458.55 |
| 交易性金融资产 | 560009202.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 560009202.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29815164.72 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10014369.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11345.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 608258209.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30003754.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1531.91 |
| 应付管理人报酬 | 146419.83 |
| 应付托管费 | 48806.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 63597.55 |
| 应付利息 | 7961.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169301.05 |
| 负债合计 | 30446268.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504414651.18 |
| 所有者权益合计 | 577811940.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 608258209.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15054745.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1848.12 |
| 交易性金融资产 | 542227695.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 499667695.5 |
| 资产支持证券投资 | 42560000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16132687.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32165.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 573449142.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 163566.35 |
| 应付管理人报酬 | 141037.34 |
| 应付托管费 | 47012.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 54534.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88953.21 |
| 负债合计 | 498575.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 507261500.97 |
| 所有者权益合计 | 572950566.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 573449142.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11519705.4 |
| 结算备付金 | 1119646.29 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 552793610.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 472101610.0 |
| 资产支持证券投资 | 80692000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10790195.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81188.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 576304346.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35562.98 |
| 应付管理人报酬 | 143627.42 |
| 应付托管费 | 47875.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 76135.66 |
| 应付利息 | 849.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169319.71 |
| 负债合计 | 10476144.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509826401.67 |
| 所有者权益合计 | 565828202.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 576304346.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3318467.92 |
| 结算备付金 | 905622.02 |
| 存出保证金 | 627.55 |
| 交易性金融资产 | 546971820.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 506499820.0 |
| 资产支持证券投资 | 40472000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15494143.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50970.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 566741650.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25999783.5 |
| 应付证券清算款 | 4225.55 |
| 应付赎回款 | 42432.71 |
| 应付管理人报酬 | 132949.21 |
| 应付托管费 | 44316.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 59209.92 |
| 应付利息 | 10115.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285309.93 |
| 负债合计 | 26582711.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502423173.55 |
| 所有者权益合计 | 540158939.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 566741650.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3142105.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 559139230.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 518899230.0 |
| 资产支持证券投资 | 40240000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4837120.0 |
| 应收利息 | 10943555.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1174.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 578063185.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 52669600.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 60091.86 |
| 应付管理人报酬 | 137661.53 |
| 应付托管费 | 45887.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 75931.88 |
| 应付利息 | 98535.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340043.48 |
| 负债合计 | 53431684.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501882673.66 |
| 所有者权益合计 | 524631500.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 578063185.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4022723.61 |
| 结算备付金 | 68181.82 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 497339560.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 472497060.0 |
| 资产支持证券投资 | 24842500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14323764.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 521254244.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.2 |
| 应付管理人报酬 | 128239.13 |
| 应付托管费 | 42746.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 66404.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.5 |
| 负债合计 | 407690.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500668114.34 |
| 所有者权益合计 | 520846553.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 521254244.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12072182.52 |
| 结算备付金 | 606908.91 |
| 存出保证金 | 11437.01 |
| 交易性金融资产 | 479757750.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 442983250.0 |
| 资产支持证券投资 | 36774500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5046400.0 |
| 应收利息 | 11756424.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 509251102.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 110.87 |
| 应付管理人报酬 | 129402.95 |
| 应付托管费 | 43134.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.01 |
| 负债合计 | 413443.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500710286.6 |
| 所有者权益合计 | 508837659.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 509251102.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3232975.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1391.93 |
| 交易性金融资产 | 501382810.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 453246310.0 |
| 资产支持证券投资 | 48136500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12839617.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 517456795.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15047777.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12253.49 |
| 应付管理人报酬 | 122497.61 |
| 应付托管费 | 40832.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7383.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.5 |
| 负债合计 | 15411183.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500854166.72 |
| 所有者权益合计 | 502045611.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 517456795.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3124892.16 |
| 结算备付金 | 4049005.43 |
| 存出保证金 | 13473.5 |
| 交易性金融资产 | 621918380.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 566665880.0 |
| 资产支持证券投资 | 55252500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 82720.28 |
| 应收利息 | 12438254.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20823.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 641647549.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 140999647.0 |
| 应付证券清算款 | 8881.27 |
| 应付赎回款 | 98.8 |
| 应付管理人报酬 | 126922.33 |
| 应付托管费 | 42307.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 197254.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 141478083.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501218899.41 |
| 所有者权益合计 | 500169466.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 641647549.51 |
