| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21421485.43元 |
| 本期利润 | 26243000.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139906575.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2733元 |
| 期末基金资产净值 | 655499630.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10111497.25元 |
| 本期利润 | 15405162.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129491277.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2513元 |
| 期末基金资产净值 | 648988827.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.26元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22423940.15元 |
| 本期利润 | 16088813.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118180936.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2296元 |
| 期末基金资产净值 | 632869523.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.23元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11207144.02元 |
| 本期利润 | 12137091.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107726718.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2099元 |
| 期末基金资产净值 | 627002594.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21841111.67元 |
| 本期利润 | 26519716.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95265123.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.188元 |
| 期末基金资产净值 | 607234273.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10124677.3元 |
| 本期利润 | 11810457.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83056192.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1648元 |
| 期末基金资产净值 | 589287613.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24624063.0元 |
| 本期利润 | 18111424.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72972320.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1447元 |
| 期末基金资产净值 | 577811940.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11404617.69元 |
| 本期利润 | 10027075.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60109829.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1185元 |
| 期末基金资产净值 | 572950566.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24023336.68元 |
| 本期利润 | 32515750.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49009806.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0961元 |
| 期末基金资产净值 | 565828202.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11365634.5元 |
| 本期利润 | 14950067.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35727848.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0711元 |
| 期末基金资产净值 | 540158939.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22894181.72元 |
| 本期利润 | 36113950.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22748826.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0453元 |
| 期末基金资产净值 | 524631500.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11120364.1元 |
| 本期利润 | 12052576.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20178439.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0403元 |
| 期末基金资产净值 | 520846553.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11828125.29元 |
| 本期利润 | 9177678.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8127372.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0162元 |
| 期末基金资产净值 | 508837659.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5305142.69元 |
| 本期利润 | 2239445.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1191444.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 502045611.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11015592.45元 |
| 本期利润 | -476784.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1049433.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 500169466.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
