招商丰乐混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165.73元 |
| 本期利润 |
201.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0861元 |
| 期末基金资产净值 |
2209.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5.46元 |
| 本期利润 |
45.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
2055.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8.37元 |
| 本期利润 |
-14.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
1860.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
