中银永利半年定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4541028.77 |
| 存出保证金 |
13334.81 |
| 交易性金融资产 |
501201283.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
501201283.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9999254.94 |
| 应收证券清算款 |
7442382.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526251924.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100090410.94 |
| 应付证券清算款 |
7265249.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
141181.55 |
| 应付托管费 |
31765.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28787.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
107736394.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356204830.17 |
| 所有者权益合计 |
418515529.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
526251924.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4070525.95 |
| 结算备付金 |
8453026.88 |
| 存出保证金 |
33394.24 |
| 交易性金融资产 |
647890461.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
647890461.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39986191.78 |
| 应收证券清算款 |
6020712.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134742.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706589055.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37305.27 |
| 应付管理人报酬 |
245109.12 |
| 应付托管费 |
55149.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26069.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95232.01 |
| 负债合计 |
458865.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605108248.33 |
| 所有者权益合计 |
706130189.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
706589055.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5556929.04 |
| 结算备付金 |
12742164.98 |
| 存出保证金 |
48822.56 |
| 交易性金融资产 |
997577363.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
997577363.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1015925280.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
263071105.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257999.92 |
| 应付托管费 |
58049.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29222.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181775.0 |
| 负债合计 |
263598152.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
663170433.98 |
| 所有者权益合计 |
752327127.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1015925280.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7091910.23 |
| 结算备付金 |
8100157.7 |
| 存出保证金 |
102222.85 |
| 交易性金融资产 |
1042905655.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1042905655.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8146127.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1076346073.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
305830.14 |
| 应付托管费 |
68811.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37706.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273624.84 |
| 负债合计 |
143685973.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
787133641.58 |
| 所有者权益合计 |
932660100.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1076346073.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3659191.6 |
| 结算备付金 |
38070229.51 |
| 存出保证金 |
43234.37 |
| 交易性金融资产 |
1519357676.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1519357676.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1388199.36 |
| 应收利息 |
9984643.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1572503175.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
465000000.0 |
| 应付证券清算款 |
301407.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
374282.42 |
| 应付托管费 |
84213.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
57374.18 |
| 应付利息 |
-218815.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
465783487.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
947051133.67 |
| 所有者权益合计 |
1106719687.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1572503175.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5238829.1 |
| 结算备付金 |
30325621.9 |
| 存出保证金 |
62184.79 |
| 交易性金融资产 |
862184840.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
862184840.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5960679.47 |
| 应收利息 |
12719366.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
916491522.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
305000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1572062.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
200092.83 |
| 应付托管费 |
45020.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23832.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
306935986.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
535889495.32 |
| 所有者权益合计 |
609555536.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
916491522.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8647904.16 |
| 结算备付金 |
14344256.97 |
| 存出保证金 |
155953.24 |
| 交易性金融资产 |
1707451122.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1707451122.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16758486.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1747357723.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
530000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3067965.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
410301.39 |
| 应付托管费 |
92317.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47474.81 |
| 应付利息 |
-191671.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
533607893.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1095920478.65 |
| 所有者权益合计 |
1213749829.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1747357723.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32535171.53 |
| 结算备付金 |
7964142.76 |
| 存出保证金 |
65174.24 |
| 交易性金融资产 |
2607004668.5 |
| 股票投资 |
404905.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2606599763.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
202000000.0 |
| 应收利息 |
33439939.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2883009096.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202000000.0 |
| 应付证券清算款 |
232036843.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
803173.37 |
| 应付托管费 |
180714.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
110786.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213535.36 |
| 负债合计 |
435435545.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2180908820.5 |
| 所有者权益合计 |
2447573551.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2883009096.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6344255.29 |
| 结算备付金 |
27052501.64 |
| 存出保证金 |
106825.69 |
| 交易性金融资产 |
2251751750.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2251751750.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
18774462.88 |
| 应收利息 |
31274539.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2365304335.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
312000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13055027.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
686278.43 |
| 应付托管费 |
154412.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81346.21 |
| 应付利息 |
-27513.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
326195220.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1903025173.83 |
| 所有者权益合计 |
2039109114.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2365304335.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9650071.01 |
| 结算备付金 |
34482777.32 |
| 存出保证金 |
95462.92 |
| 交易性金融资产 |
1942291660.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1942291660.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44959233.57 |
| 应收利息 |
17160165.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2048639370.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
440000000.0 |
| 应付证券清算款 |
50072237.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
505944.56 |
| 应付托管费 |
113837.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50579.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122105.48 |
| 负债合计 |
490868955.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1526203112.8 |
| 所有者权益合计 |
1557770415.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2048639370.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15675830.31 |
| 结算备付金 |
21898819.32 |
| 存出保证金 |
75110.46 |
| 交易性金融资产 |
1299522674.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1299522674.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2526587.73 |
| 应收利息 |
19643911.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1359342933.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10585958.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
349507.54 |
| 应付托管费 |
78639.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39606.06 |
| 应付利息 |
194890.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
341338051.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1004407911.62 |
| 所有者权益合计 |
1018004881.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1359342933.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1670664.13 |
| 结算备付金 |
39640181.5 |
| 存出保证金 |
84364.07 |
| 交易性金融资产 |
1405610134.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1405610134.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14763707.79 |
| 应收利息 |
21050678.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1482819730.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
454662000.0 |
| 应付证券清算款 |
15121766.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
333809.91 |
| 应付托管费 |
75107.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
66090.94 |
| 应付利息 |
-45758.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164909.78 |
| 负债合计 |
470391050.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1008730600.53 |
| 所有者权益合计 |
1012428680.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1482819730.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4922059.81 |
| 结算备付金 |
32153857.95 |
| 存出保证金 |
84380.68 |
| 交易性金融资产 |
1579148967.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1579148967.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200040500.06 |
| 应收证券清算款 |
9379013.64 |
| 应收利息 |
31791814.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1857520594.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
470000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6976926.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
470251.79 |
| 应付托管费 |
105806.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-202199.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
477610519.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1412805373.62 |
| 所有者权益合计 |
1379910074.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1857520594.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12203963.24 |
| 结算备付金 |
54632326.39 |
| 存出保证金 |
40457.46 |
| 交易性金融资产 |
2141156208.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2141156208.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36919274.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24972.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2244977203.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
443699827.75 |
| 应付证券清算款 |
3188975.84 |
| 应付赎回款 |
443543.19 |
| 应付管理人报酬 |
587708.3 |
| 应付托管费 |
132234.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-115961.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167686.32 |
| 负债合计 |
448172316.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1814471664.05 |
| 所有者权益合计 |
1796804886.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2244977203.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9344215.58 |
| 结算备付金 |
9369492.76 |
| 存出保证金 |
9151.35 |
| 交易性金融资产 |
2069407403.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2069407403.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99000268.5 |
| 应收证券清算款 |
4850244.1 |
| 应收利息 |
25573700.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2217554476.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
405091000.0 |
| 应付证券清算款 |
1858070.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
616586.06 |
| 应付托管费 |
138731.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13130.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
407850981.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1821147528.39 |
| 所有者权益合计 |
1809703494.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2217554476.2 |
