中银永利半年定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16670109.52元 |
| 本期利润 |
24806320.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51217959.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1438元 |
| 期末基金资产净值 |
418515529.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13065332.26元 |
| 本期利润 |
21513765.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80653902.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1333元 |
| 期末基金资产净值 |
706130189.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38049337.11元 |
| 本期利润 |
19039197.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75262509.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1135元 |
| 期末基金资产净值 |
752327127.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20287418.38元 |
| 本期利润 |
13354389.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116052838.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1474元 |
| 期末基金资产净值 |
932660100.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45726339.49元 |
| 本期利润 |
61350099.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117309383.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1239元 |
| 期末基金资产净值 |
1106719687.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17337850.56元 |
| 本期利润 |
22861844.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55881320.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1043元 |
| 期末基金资产净值 |
609555536.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118316357.8元 |
| 本期利润 |
97953179.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88172848.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0805元 |
| 期末基金资产净值 |
1213749829.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115392984.27元 |
| 本期利润 |
95904372.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212349917.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0974元 |
| 期末基金资产净值 |
2447573551.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107514157.13元 |
| 本期利润 |
129290629.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75924855.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
2039109114.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50149347.08元 |
| 本期利润 |
44109146.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10065485.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
1557770415.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36892702.46元 |
| 本期利润 |
87107965.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
958682.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
1018004881.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19432638.94元 |
| 本期利润 |
33959483.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3698079.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
1012428680.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10121227.96元 |
| 本期利润 |
-25528011.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32895299.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
1379910074.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2429608.0元 |
| 本期利润 |
-6282826.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17666777.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
1796804886.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5891395.04元 |
| 本期利润 |
-11513614.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11444033.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
1809703494.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
