| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.6331 | 2.84% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.284 | 1.29% |
| 九泰日添金货币A | 0.2457 | 1.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -493295.78 |
| 1.利息收入 | -277472.93 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4498292.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4498292.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4282444.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.05 |
| 减：二、费用 | 40695.77 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 153.34 |
| 5.利息支出 | 1265.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39252.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-533991.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-533991.55 |
| 一、收入： | -3413164.7 |
| 1.利息收入 | 5399122.7 |
| 存款利息收入 | 52660.15 |
| 债券利息收入 | 5152275.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4494946.58 |
| 股票投资收益 | -3882557.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -684991.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72602.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4345785.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28444.24 |
| 减：二、费用 | 1476993.29 |
| 1.管理人报酬 | 647934.15 |
| 2.托管费 | 185124.0 |
| 3.销售服务费 | 126561.22 |
| 4.交易费用 | 97681.56 |
| 5.利息支出 | 219179.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 219179.04 |
| 6.其他费用 | 185676.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4890157.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4890157.99 |
| 一、收入： | 1547830.31 |
| 1.利息收入 | 3456749.87 |
| 存款利息收入 | 30827.46 |
| 债券利息收入 | 3282474.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1607850.64 |
| 股票投资收益 | -1137819.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -520384.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50353.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-307833.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6764.51 |
| 减：二、费用 | 939710.5 |
| 1.管理人报酬 | 394110.77 |
| 2.托管费 | 112603.04 |
| 3.销售服务费 | 86771.2 |
| 4.交易费用 | 51755.08 |
| 5.利息支出 | 184778.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 184778.41 |
| 6.其他费用 | 99229.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
608119.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
608119.81 |
| 一、收入： | 14724489.18 |
| 1.利息收入 | 9748424.03 |
| 存款利息收入 | 129012.11 |
| 债券利息收入 | 6786612.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4823738.85 |
| 股票投资收益 | 4217892.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 576605.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29241.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24545.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127781.12 |
| 减：二、费用 | 3473895.11 |
| 1.管理人报酬 | 1253829.34 |
| 2.托管费 | 358236.89 |
| 3.销售服务费 | 261821.52 |
| 4.交易费用 | 161241.83 |
| 5.利息支出 | 1250250.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1250250.91 |
| 6.其他费用 | 188514.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11250594.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11250594.07 |
| 一、收入： | 8155187.28 |
| 1.利息收入 | 7004720.2 |
| 存款利息收入 | 104186.58 |
| 债券利息收入 | 4086288.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
494694.2 |
| 股票投资收益 | 536456.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50662.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8900.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
559922.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95849.95 |
| 减：二、费用 | 2261771.27 |
| 1.管理人报酬 | 900165.83 |
| 2.托管费 | 257190.23 |
| 3.销售服务费 | 195940.18 |
| 4.交易费用 | 79070.11 |
| 5.利息支出 | 740586.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 740586.17 |
| 6.其他费用 | 88818.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5893416.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5893416.01 |
