九泰久鑫C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2797860.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
335.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2798195.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38800.0 |
| 负债合计 |
38950.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3560815.55 |
| 所有者权益合计 |
2759245.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2798195.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3987421.83 |
| 结算备付金 |
164156.53 |
| 存出保证金 |
5292.53 |
| 交易性金融资产 |
3964908.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3964908.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1024553.77 |
| 应收利息 |
361920.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9508252.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3425216.7 |
| 应付管理人报酬 |
4786.08 |
| 应付托管费 |
1367.48 |
| 应付销售服务费 |
1277.98 |
| 应付税费 |
819.46 |
| 应付利息 |
3381.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
5299727.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4547925.42 |
| 所有者权益合计 |
4208525.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
9508252.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227695.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13701.09 |
| 交易性金融资产 |
11139180.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11139180.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1687000.0 |
| 应收证券清算款 |
1599238.71 |
| 应收利息 |
473045.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1289.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15141150.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700000.0 |
| 应付证券清算款 |
900000.0 |
| 应付赎回款 |
18.64 |
| 应付管理人报酬 |
25916.48 |
| 应付托管费 |
7404.71 |
| 应付销售服务费 |
2905.99 |
| 应付税费 |
153.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
1776178.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14327964.99 |
| 所有者权益合计 |
13364971.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
15141150.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1817603.47 |
| 结算备付金 |
83574.6 |
| 存出保证金 |
8557.85 |
| 交易性金融资产 |
134349591.0 |
| 股票投资 |
8859091.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125490500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3190697.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5427.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139455451.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16037775.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
105072.94 |
| 应付管理人报酬 |
70957.25 |
| 应付托管费 |
20273.48 |
| 应付销售服务费 |
11849.61 |
| 应付税费 |
14452.6 |
| 应付利息 |
6759.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174389.53 |
| 负债合计 |
16470182.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120928614.04 |
| 所有者权益合计 |
122985269.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
139455451.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7001518.63 |
| 结算备付金 |
42488.62 |
| 存出保证金 |
15959.02 |
| 交易性金融资产 |
76656700.0 |
| 股票投资 |
863200.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75793500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1045813.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
272596.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85035076.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18799779.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
587295.16 |
| 应付管理人报酬 |
41808.0 |
| 应付托管费 |
11945.16 |
| 应付销售服务费 |
6452.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19102.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150016.49 |
| 负债合计 |
19637719.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61112045.17 |
| 所有者权益合计 |
65397357.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
85035076.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4131412.26 |
| 结算备付金 |
419243.71 |
| 存出保证金 |
12073.59 |
| 交易性金融资产 |
176803772.0 |
| 股票投资 |
13838572.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162965200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2451963.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11103.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183829568.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40030351.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1894228.15 |
| 应付管理人报酬 |
95538.15 |
| 应付托管费 |
27296.59 |
| 应付销售服务费 |
18354.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4822.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
42178651.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138037078.68 |
| 所有者权益合计 |
141650916.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
183829568.13 |
