| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 22503.00 | -- | -- | 12430.50 | 55.24% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 13096.78 | -- | -- | 5950.17 | 45.43% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 28811.30 | -- | -- | 13169.86 | 45.71% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 13856.79 | -- | -- | 5802.18 | 41.87% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 13626.75 | -- | -- | 81.98 | 0.60% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4827.44 | -- | -- | 6.16 | 0.13% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 13922.15 | -- | -- | 10.49 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 8788.71 | -- | -- | 0.56 | 0.01% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 40534.45 | -- | -- | -8.66 | -0.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 24426.46 | -- | -- | -8.20 | -0.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 84874.15 | -- | -- | 45.17 | 0.05% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 45552.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 70053.24 | -- | -- | 3.72 | 0.01% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 25198.15 | -- | -- | -2.68 | -0.01% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1197.26 | -- | -- | -0.04 | 0.00% | -- | -- |
