招商财富宝交易型货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10757157.38 |
| 存出保证金 |
11848.33 |
| 交易性金融资产 |
8713476927.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8713476927.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3390778772.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
474101.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19443276033.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
460079174.75 |
| 应付证券清算款 |
1600563967.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2053636.94 |
| 应付托管费 |
727280.6 |
| 应付销售服务费 |
1249850.21 |
| 应付税费 |
159075.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218253.34 |
| 负债合计 |
2065051238.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17378224794.3 |
| 所有者权益合计 |
17378224794.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
19443276033.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1114947557.89 |
| 结算备付金 |
20510596.52 |
| 存出保证金 |
7865.56 |
| 交易性金融资产 |
5930872950.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5930872950.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2405941648.77 |
| 应收证券清算款 |
245793105.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30314.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9718104039.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1250111765.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
301595.77 |
| 应付管理人报酬 |
2368657.51 |
| 应付托管费 |
717774.98 |
| 应付销售服务费 |
455326.22 |
| 应付税费 |
95192.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324376.18 |
| 负债合计 |
1254374688.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8463729350.58 |
| 所有者权益合计 |
8463729350.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
9718104039.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4794713636.8 |
| 结算备付金 |
59357238.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6518336565.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6518336565.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3069643000.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14442050440.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
580089003.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4176143.49 |
| 应付托管费 |
1265498.09 |
| 应付销售服务费 |
573638.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400600.78 |
| 负债合计 |
586504884.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13855545556.1 |
| 所有者权益合计 |
13855545556.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
14442050440.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2410390223.09 |
| 结算备付金 |
125073981.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5646917610.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5646917610.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1547069049.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2001.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9729452865.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
490033369.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90000.0 |
| 应付管理人报酬 |
2727126.14 |
| 应付托管费 |
826401.86 |
| 应付销售服务费 |
519704.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415154.03 |
| 负债合计 |
494611756.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9234841109.19 |
| 所有者权益合计 |
9234841109.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
9729452865.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4610426505.74 |
| 结算备付金 |
298000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3320358056.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3320358056.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1624584796.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28894256.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121010.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9882384626.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
999998200.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20254.0 |
| 应付管理人报酬 |
2214319.93 |
| 应付托管费 |
671006.05 |
| 应付销售服务费 |
488741.07 |
| 应付税费 |
1176.65 |
| 应付利息 |
66126.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
1003747860.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8878636765.56 |
| 所有者权益合计 |
8878636765.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
9882384626.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1364763677.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1690978565.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1690978565.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
271944847.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12445208.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121001.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3340253300.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153999723.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
882149.01 |
| 应付托管费 |
267317.86 |
| 应付销售服务费 |
510233.43 |
| 应付税费 |
8130.06 |
| 应付利息 |
13067.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228178.95 |
| 负债合计 |
155934864.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3184318436.18 |
| 所有者权益合计 |
3184318436.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3340253300.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281952498.08 |
| 结算备付金 |
1042857.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1965163731.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1965163731.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1488029152.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11718090.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3747906329.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9599875.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22556.67 |
| 应付管理人报酬 |
1078949.66 |
| 应付托管费 |
326954.45 |
| 应付销售服务费 |
663541.59 |
| 应付税费 |
4478.06 |
| 应付利息 |
452.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
11966180.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3735940148.44 |
| 所有者权益合计 |
3735940148.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3747906329.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2396644192.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1563947958.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1538947958.31 |
| 资产支持证券投资 |
25000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1254380281.56 |
| 应收证券清算款 |
9001528.77 |
| 应收利息 |
15734269.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87307.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5239795537.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
301253.32 |
| 应付管理人报酬 |
1528175.76 |
| 应付托管费 |
463083.54 |
| 应付销售服务费 |
944280.59 |
| 应付税费 |
22361.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218398.38 |
| 负债合计 |
3567780.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5236227756.07 |
| 所有者权益合计 |
5236227756.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
5239795537.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5355448853.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1404244187.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1404244187.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1238633697.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38786003.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
652827.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8037765570.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67536.34 |
| 应付管理人报酬 |
2416017.73 |
| 应付托管费 |
732126.58 |
| 应付销售服务费 |
1470017.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329000.0 |
| 负债合计 |
5132157.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8032633413.32 |
| 所有者权益合计 |
8032633413.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
8037765570.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2302475561.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5788528271.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5788528271.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4695898263.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39804555.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203131.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12826909782.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54256.26 |
| 应付管理人报酬 |
3569179.88 |
| 应付托管费 |
1081569.67 |
| 应付销售服务费 |
2044123.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348752.78 |
| 负债合计 |
7230181.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12819679600.6 |
| 所有者权益合计 |
12819679600.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12826909782.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2264903446.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9278640102.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9278640102.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3891043316.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32023544.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
702061.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15467312470.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10093864.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
174952.16 |
| 应付管理人报酬 |
4747042.58 |
| 应付托管费 |
1438497.75 |
| 应付销售服务费 |
2900351.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5608.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409000.0 |
| 负债合计 |
19921316.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15447391154.5 |
| 所有者权益合计 |
15447391154.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15467312470.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12156003670.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6983217103.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6983217103.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1759754599.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51923536.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
380779.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20951279689.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2320435908.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
160062.76 |
| 应付管理人报酬 |
5373012.84 |
| 应付托管费 |
1628185.71 |
| 应付销售服务费 |
3654829.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1000107.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236960.9 |
| 负债合计 |
2332630613.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18618649075.2 |
| 所有者权益合计 |
18618649075.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
20951279689.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10593088325.6 |
| 结算备付金 |
50000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5589576964.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5589576964.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
803801625.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51224910.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2380807.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17090072632.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1670002219.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
304841.81 |
| 应付管理人报酬 |
4491994.39 |
| 应付托管费 |
1361210.43 |
| 应付销售服务费 |
3093648.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1261648.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
1680805371.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15409267261.4 |
| 所有者权益合计 |
15409267261.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
17090072632.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9066002667.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6261948482.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6261948482.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2065155737.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66227636.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2401881.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17461736406.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1804352817.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
168531.17 |
| 应付管理人报酬 |
3932990.79 |
| 应付托管费 |
1191815.4 |
| 应付销售服务费 |
2144000.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
159046.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262167.52 |
| 负债合计 |
1812384044.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15649352361.5 |
| 所有者权益合计 |
15649352361.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
17461736406.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1688318718.9 |
| 结算备付金 |
62600000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
434969173.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
434969173.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
720062880.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5306438.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17163707.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2928420917.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
350348954.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
188634.32 |
| 应付管理人报酬 |
214640.33 |
| 应付托管费 |
65042.56 |
| 应付销售服务费 |
77724.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
65092.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
351206121.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2577214796.4 |
| 所有者权益合计 |
2577214796.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2928420917.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1211773843.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1513031.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1213286874.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120261.99 |
| 应付托管费 |
36443.03 |
| 应付销售服务费 |
91107.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12972.96 |
| 负债合计 |
260785.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1213026088.62 |
| 所有者权益合计 |
1213026088.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1213286874.17 |
