| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信价值精选混合C | 0.9241 | 1.04% |
| 金信价值精选混合A | 1.0756 | 1.03% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1385 | 0.69% |
| 金信稳健策略混合C | 1.1383 | 0.68% |
| 金信量化精选混合A | 0.701 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 1.2273 | 2.20% |
| 金信民发货币A | 1.1617 | 1.96% |
| 金信民发货币E | 1.1617 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 152734.83 |
| 存出保证金 | 14553.07 |
| 交易性金融资产 | 19251332.51 |
| 股票投资 | 18446601.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 804731.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18468.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22009667.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 227628.72 |
| 应付赎回款 | 51447.77 |
| 应付管理人报酬 | 22083.67 |
| 应付托管费 | 3680.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86612.23 |
| 负债合计 | 391453.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23913973.38 |
| 所有者权益合计 | 21618214.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 22009667.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 830852.31 |
| 结算备付金 | 216778.18 |
| 存出保证金 | 22636.88 |
| 交易性金融资产 | 28871024.03 |
| 股票投资 | 27394823.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1476200.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 375086.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30316377.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 283251.34 |
| 应付赎回款 | 199500.72 |
| 应付管理人报酬 | 44343.21 |
| 应付托管费 | 7390.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88272.06 |
| 负债合计 | 622757.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29432467.29 |
| 所有者权益合计 | 29693619.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 30316377.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11545173.12 |
| 结算备付金 | 81866.59 |
| 存出保证金 | 18834.72 |
| 交易性金融资产 | 38811157.19 |
| 股票投资 | 36684191.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2126965.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1833541.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52290572.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6494961.26 |
| 应付赎回款 | 5124.37 |
| 应付管理人报酬 | 38487.56 |
| 应付托管费 | 6414.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123641.91 |
| 负债合计 | 6668629.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43225858.54 |
| 所有者权益合计 | 45621943.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 52290572.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57318643.65 |
| 结算备付金 | 4101228203.26 |
| 存出保证金 | 59189.39 |
| 交易性金融资产 | 340730331.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 340730331.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 825594.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4500161962.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12476242.39 |
| 应付赎回款 | 5424.91 |
| 应付管理人报酬 | 6787692.58 |
| 应付托管费 | 1131282.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68990.13 |
| 负债合计 | 20469632.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4257430514.17 |
| 所有者权益合计 | 4479692330.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 4500161962.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70438451.98 |
| 结算备付金 | 1078241.13 |
| 存出保证金 | 20813.04 |
| 交易性金融资产 | 27723943.46 |
| 股票投资 | 27723943.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5450.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4268.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99271168.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4045.08 |
| 应付管理人报酬 | 127583.74 |
| 应付托管费 | 21263.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130003.89 |
| 负债合计 | 291326.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63024684.59 |
| 所有者权益合计 | 98979842.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 99271168.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 296514.86 |
| 结算备付金 | 1200398.89 |
| 存出保证金 | 23671.64 |
| 交易性金融资产 | 104138682.41 |
| 股票投资 | 95712642.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8426040.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25800000.0 |
| 应收证券清算款 | 37518.82 |
| 应收利息 | 150894.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131647681.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19.65 |
| 应付管理人报酬 | 176061.42 |
| 应付托管费 | 29343.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 300652.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82846277.55 |
| 所有者权益合计 | 131347028.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 131647681.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1430572.24 |
| 结算备付金 | 2167700.48 |
| 存出保证金 | 13627.51 |
| 交易性金融资产 | 87245164.92 |
| 股票投资 | 80345854.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6899310.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51585288.11 |
| 应收利息 | 141831.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142584184.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 798.77 |
| 应付管理人报酬 | 165954.67 |
| 应付托管费 | 27659.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130001.5 |
| 负债合计 | 333333.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100122642.75 |
| 所有者权益合计 | 142250851.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 142584184.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4404858.95 |
| 结算备付金 | 233732.22 |
| 存出保证金 | 2962.1 |
| 交易性金融资产 | 97153216.88 |
| 股票投资 | 93147216.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4006000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 128080.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105422850.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1930420.0 |
| 应付赎回款 | 392.43 |
| 应付管理人报酬 | 116273.69 |
| 应付托管费 | 19378.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59673.31 |
| 负债合计 | 2127112.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101164002.48 |
| 所有者权益合计 | 103295737.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 105422850.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3195260.09 |
| 结算备付金 | 662378.22 |
| 存出保证金 | 67518.95 |
| 交易性金融资产 | 70091383.75 |
| 股票投资 | 66061383.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4030000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 59332.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77075873.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3000000.0 |
| 应付赎回款 | 2932.12 |
| 应付管理人报酬 | 93715.89 |
| 应付托管费 | 15619.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50011.05 |
| 负债合计 | 3181064.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102426663.77 |
| 所有者权益合计 | 73894808.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 77075873.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51069432.65 |
| 结算备付金 | 87406.22 |
| 存出保证金 | 10311.15 |
| 交易性金融资产 | 38566877.8 |
| 股票投资 | 37907405.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 659472.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20256.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89754284.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 87709.44 |
| 应付管理人报酬 | 41873.01 |
| 应付托管费 | 6978.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19938.68 |
| 负债合计 | 211576.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128846558.82 |
| 所有者权益合计 | 89542707.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 89754284.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128087.78 |
| 结算备付金 | 38677.34 |
| 存出保证金 | 6687.26 |
| 交易性金融资产 | 8276273.32 |
| 股票投资 | 7743941.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 532332.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 900000.0 |
| 应收证券清算款 | 165911.68 |
| 应收利息 | 14857.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5202.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9535696.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 90863.67 |
| 应付赎回款 | 71472.19 |
| 应付管理人报酬 | 11555.82 |
| 应付托管费 | 1925.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90003.88 |
| 负债合计 | 276370.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12722193.87 |
| 所有者权益合计 | 9259326.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 9535696.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 254377.94 |
| 结算备付金 | 65041.88 |
| 存出保证金 | 114391.56 |
| 交易性金融资产 | 13249010.74 |
| 股票投资 | 12716996.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 532014.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4920.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5990.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13693732.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2414.89 |
| 应付管理人报酬 | 13785.08 |
| 应付托管费 | 2297.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53635.32 |
| 负债合计 | 92005.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14239342.8 |
| 所有者权益合计 | 13601727.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 13693732.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15194423.68 |
| 结算备付金 | 2692662.23 |
| 存出保证金 | 127136.47 |
| 交易性金融资产 | 150004391.74 |
| 股票投资 | 54645722.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95358668.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39970299.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1527598.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209516512.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3357665.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 262179.7 |
| 应付托管费 | 43696.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 3889105.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224963530.97 |
| 所有者权益合计 | 205627406.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 209516512.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17235381.44 |
| 结算备付金 | 564417.42 |
| 存出保证金 | 59819.13 |
| 交易性金融资产 | 221304363.96 |
| 股票投资 | 103569363.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 117735000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 176045.5 |
| 应收利息 | 2001298.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241342324.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 202.77 |
| 应付管理人报酬 | 262001.08 |
| 应付托管费 | 43666.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 14224.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39671.58 |
| 负债合计 | 27404052.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232940311.97 |
| 所有者权益合计 | 213938271.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 241342324.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1035622.85 |
| 结算备付金 | 490679.3 |
| 存出保证金 | 7964.3 |
| 交易性金融资产 | 6479894.0 |
| 股票投资 | 6479894.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 776280.56 |
| 应收利息 | 373.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8790814.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 220.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11447.89 |
| 应付托管费 | 1907.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55300.0 |
| 负债合计 | 81638.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10130323.73 |
| 所有者权益合计 | 8709176.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 8790814.59 |
