| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5673 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5646 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5473 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5475 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5627 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1067.48 | -1507.88 | 141.26% | 278.66 | -26.10% | 48.74 | -4.57% |
| 2023-06-30 | -419.61 | -629.94 | 150.12% | 159.78 | -38.08% | 25.34 | -6.04% |
| 2022-12-31 | 4.41 | -38.15 | -864.35% | 96.76 | 2192.42% | 6.06 | 137.28% |
| 2022-06-30 | 27.73 | -26.58 | -95.88% | 46.36 | 167.19% | 6.26 | 22.58% |
| 2021-12-31 | 441.66 | 466.43 | 105.61% | 18.24 | 4.13% | 6.45 | 1.46% |
| 2021-06-30 | 197.92 | 301.16 | 152.16% | -10.29 | -5.20% | 5.20 | 2.63% |
| 2020-12-31 | 1226.31 | 1029.68 | 83.97% | 23.32 | 1.90% | 3.85 | 0.31% |
| 2020-06-30 | 440.86 | 527.30 | 119.61% | 1.05 | 0.24% | 0.06 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 2072.88 | 1214.36 | 58.58% | -503.54 | -24.29% | 6.32 | 0.31% |
| 2019-06-30 | 902.58 | 475.54 | 52.69% | -243.66 | -27.00% | 0.12 | 0.01% |
| 2018-12-31 | 668.09 | -791.65 | -118.50% | -220.83 | -33.05% | 22.05 | 3.30% |
| 2018-06-30 | -155.71 | -485.63 | 311.87% | -240.58 | 154.50% | 22.05 | -14.16% |
| 2017-12-31 | 3422.04 | 1714.72 | 50.11% | -906.10 | -26.48% | 25.26 | 0.74% |
| 2017-06-30 | 793.84 | 135.23 | 17.04% | -247.77 | -31.21% | 17.91 | 2.26% |
| 2016-12-31 | -946.27 | -84.26 | 8.90% | -79.56 | 8.41% | -- | -- |
