| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5673 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5646 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5473 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5475 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5627 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10674809.03 |
| 1.利息收入 | 108356.43 |
| 存款利息收入 | 41361.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11804827.11 |
| 股票投资收益 | -15078843.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2786594.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 487422.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
976670.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44991.04 |
| 减：二、费用 | 3002689.52 |
| 1.管理人报酬 | 2137001.75 |
| 2.托管费 | 313392.83 |
| 3.销售服务费 | 347388.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1085.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1085.62 |
| 6.其他费用 | 198584.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13677498.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13677498.55 |
| 一、收入： | -4196137.16 |
| 1.利息收入 | 41135.3 |
| 存款利息收入 | 24495.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4448212.89 |
| 股票投资收益 | -6299444.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1597837.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 253394.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
210940.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1671345.43 |
| 1.管理人报酬 | 1223712.55 |
| 2.托管费 | 163161.7 |
| 3.销售服务费 | 181679.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99664.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5867482.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5867482.59 |
| 一、收入： | 44135.9 |
| 1.利息收入 | 103587.35 |
| 存款利息收入 | 39713.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
646746.37 |
| 股票投资收益 | -381486.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 967643.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60589.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-722311.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16113.31 |
| 减：二、费用 | 1025452.43 |
| 1.管理人报酬 | 772418.94 |
| 2.托管费 | 102989.19 |
| 3.销售服务费 | 43122.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106229.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-981316.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-981316.53 |
| 一、收入： | 277268.47 |
| 1.利息收入 | 25769.29 |
| 存款利息收入 | 9820.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260324.4 |
| 股票投资收益 | -265847.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463571.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62599.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8825.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 361151.98 |
| 1.管理人报酬 | 272925.37 |
| 2.托管费 | 36390.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51629.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83883.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83883.51 |
| 一、收入： | 4416564.79 |
| 1.利息收入 | 1120607.03 |
| 存款利息收入 | 22148.97 |
| 债券利息收入 | 1055798.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4911207.18 |
| 股票投资收益 | 4664305.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182388.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64513.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1638966.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23717.12 |
| 减：二、费用 | 1270162.79 |
| 1.管理人报酬 | 720664.42 |
| 2.托管费 | 96088.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 334521.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118759.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3146402.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3146402.0 |
| 一、收入： | 1979165.77 |
| 1.利息收入 | 547112.61 |
| 存款利息收入 | 4271.4 |
| 债券利息收入 | 542343.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2960696.35 |
| 股票投资收益 | 3011560.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -102894.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52030.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1528643.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 636608.69 |
| 1.管理人报酬 | 365710.91 |
| 2.托管费 | 48761.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 167106.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55029.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1342557.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1342557.08 |
| 一、收入： | 12263135.53 |
| 1.利息收入 | 2078768.74 |
| 存款利息收入 | 72720.62 |
| 债券利息收入 | 1979942.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10568516.39 |
| 股票投资收益 | 10296814.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 233221.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38480.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-566303.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182153.42 |
| 减：二、费用 | 2137326.79 |
| 1.管理人报酬 | 1292204.45 |
| 2.托管费 | 172293.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 524147.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148672.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10125808.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10125808.74 |
| 一、收入： | 4408642.23 |
| 1.利息收入 | 1209154.72 |
| 存款利息收入 | 49279.13 |
| 债券利息收入 | 1145711.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5284164.38 |
| 股票投资收益 | 5273042.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10516.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 605.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2084676.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1106709.16 |
| 1.管理人报酬 | 687917.23 |
| 2.托管费 | 91722.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 253252.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73810.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3301933.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3301933.07 |
| 一、收入： | 20728833.85 |
| 1.利息收入 | 6664302.33 |
| 存款利息收入 | 125976.52 |
| 债券利息收入 | 6088059.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7171424.82 |
| 股票投资收益 | 12143604.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5035405.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63226.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6592114.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300992.61 |
| 减：二、费用 | 3998503.39 |
| 1.管理人报酬 | 2688416.29 |
| 2.托管费 | 358455.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 591775.74 |
| 5.利息支出 | 112859.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112859.93 |
| 6.其他费用 | 230901.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16730330.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16730330.46 |
| 一、收入： | 9025803.92 |
| 1.利息收入 | 4264869.02 |
| 存款利息收入 | 40625.53 |
| 债券利息收入 | 3979685.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2319942.65 |
| 股票投资收益 | 4755370.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2436607.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1180.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2440992.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2136411.48 |
| 1.管理人报酬 | 1539959.1 |
| 2.托管费 | 205327.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 153022.74 |
| 5.利息支出 | 112544.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112544.31 |
| 6.其他费用 | 113980.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6889392.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6889392.44 |
| 一、收入： | 6680907.71 |
| 1.利息收入 | 13259176.45 |
| 存款利息收入 | 76788.8 |
| 债券利息收入 | 13030214.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9904431.84 |
| 股票投资收益 | -7916543.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2208344.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220456.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2951949.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374213.2 |
| 减：二、费用 | 7038879.16 |
| 1.管理人报酬 | 4076817.22 |
| 2.托管费 | 543575.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1220748.29 |
| 5.利息支出 | 1043390.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1043390.35 |
| 6.其他费用 | 110815.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-357971.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-357971.45 |
| 一、收入： | -1557137.32 |
| 1.利息收入 | 6892152.37 |
| 存款利息收入 | 28298.73 |
| 债券利息收入 | 6788012.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7041569.68 |
| 股票投资收益 | -4856264.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2405818.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220513.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1407720.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4262648.98 |
| 1.管理人报酬 | 2201025.78 |
| 2.托管费 | 293470.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 921619.44 |
| 5.利息支出 | 769333.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 769333.07 |
| 6.其他费用 | 53161.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5819786.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5819786.3 |
| 一、收入： | 34220415.29 |
| 1.利息收入 | 19901641.71 |
| 存款利息收入 | 103070.79 |
| 债券利息收入 | 19751122.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8338763.7 |
| 股票投资收益 | 17147203.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9061020.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252581.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5397783.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
582226.78 |
| 减：二、费用 | 12948789.6 |
| 1.管理人报酬 | 5552297.03 |
| 2.托管费 | 740306.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1661252.76 |
| 5.利息支出 | 4731019.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4731019.34 |
| 6.其他费用 | 263914.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21271625.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21271625.69 |
| 一、收入： | 7938425.74 |
| 1.利息收入 | 9982095.06 |
| 存款利息收入 | 40036.82 |
| 债券利息收入 | 9928647.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-946217.03 |
| 股票投资收益 | 1352336.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2477688.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179134.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1097452.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6982199.9 |
| 1.管理人报酬 | 2899085.95 |
| 2.托管费 | 386544.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 870134.4 |
| 5.利息支出 | 2698113.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2698113.03 |
| 6.其他费用 | 128321.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
956225.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
956225.84 |
| 一、收入： | -9462693.14 |
| 1.利息收入 | 4218412.2 |
| 存款利息收入 | 130605.32 |
| 债券利息收入 | 3541257.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1638178.41 |
| 股票投资收益 | -842593.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -795584.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12042926.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2633972.02 |
| 1.管理人报酬 | 1519205.19 |
| 2.托管费 | 202560.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 325840.72 |
| 5.利息支出 | 500729.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 500729.42 |
| 6.其他费用 | 85636.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12096665.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12096665.16 |
