| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9954 | 3.16% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 1.0135 | 3.16% |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 1.0690 | 3.09% |
| 建信新兴市场混合(QDII)A | 1.0770 | 3.06% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0894 | 2.99% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0922 | 2.99% |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 1.8999 | 2.91% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金成长精选A | 0.4611 | 1.14% |
| 中金成长精选C | 0.4494 | 1.13% |
| 中金先进制造混合A | 0.7611 | 1.13% |
| 中金先进制造混合C | 0.7579 | 1.12% |
| 中金科创主题灵活配置… | 0.9527 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.4675 | 1.92% |
| 中金现金管家C | 0.4043 | 1.69% |
| 中金现金管家A | 0.4047 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.56% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.85% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3083.41 | -1978.04 | 64.15% | 34.50 | -1.12% | 718.85 | -23.31% |
| 2023-06-30 | 247.84 | 138.99 | 56.08% | 13.01 | 5.25% | 319.09 | 128.75% |
| 2022-12-31 | -4677.40 | -4717.75 | 100.86% | 35.93 | -0.77% | 464.23 | -9.92% |
| 2022-06-30 | -1918.71 | -3443.42 | 179.47% | 24.48 | -1.28% | 218.13 | -11.37% |
| 2021-12-31 | 343.25 | 2662.18 | 775.58% | -4.98 | -1.45% | 603.40 | 175.79% |
| 2021-06-30 | 2568.68 | 4238.51 | 165.01% | 0.12 | 0.00% | 331.89 | 12.92% |
| 2020-12-31 | 10720.66 | 8198.61 | 76.47% | 10.14 | 0.09% | 323.76 | 3.02% |
| 2020-06-30 | 1679.00 | 1186.28 | 70.65% | -1.61 | -0.10% | 107.00 | 6.37% |
| 2019-12-31 | 1682.50 | 838.67 | 49.85% | -5.72 | -0.34% | 136.92 | 8.14% |
| 2019-06-30 | 592.20 | 290.77 | 49.10% | -0.48 | -0.08% | 34.85 | 5.88% |
| 2018-12-31 | -359.58 | -257.24 | 71.54% | -0.01 | 0.00% | 36.05 | -10.02% |
| 2018-06-30 | -146.51 | -33.28 | 22.71% | 0.11 | -0.08% | 17.44 | -11.91% |
| 2017-12-31 | 256.64 | 216.42 | 84.33% | -- | -- | 15.69 | 6.11% |
| 2017-06-30 | 109.27 | 49.42 | 45.23% | -- | -- | 7.19 | 6.58% |
| 2016-12-31 | 61.10 | 77.56 | 126.95% | -- | -- | 1.24 | 2.03% |
