名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.5283 | 2.27% |
中金现金管家A | 0.4664 | 2.04% |
中金现金管家C | 0.4653 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.99% | 1.54% | 4.78% | 9.88% | 5.28% | -2.27% | 2.24% | -17.55% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
同类排名[指数型] |
516|2641 | 1659|2895 | 1133|2830 | 994|2721 | 498|2540 | 428|2275 | 517|1860 | 592|1209 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.5632 | 1.5632 | 0.17% | |
2024-05-09 | 1.5605 | 1.5605 | 0.82% | |
2024-05-08 | 1.5478 | 1.5478 | -0.66% | |
2024-05-07 | 1.5581 | 1.5581 | 0.01% | |
2024-05-06 | 1.558 | 1.558 | 1.20% |
截至2024-03-31 中金沪深300A期末总份额为1.61亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.33亿份,赎回数为0.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2213.77 | 5.16% |
601318 | 中国平安 | 23.00 | 974.26 | 2.27% |
601163 | 三角轮胎 | 2.00 | 45.98 | 0.11% |
000521 | 长虹美菱 | 2.00 | 27.22 | 0.06% |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.00 | 27.01 | 0.06% |
603871 | 嘉友国际 | 1.00 | 26.62 | 0.06% |
300102 | 乾照光电 | 3.00 | 26.39 | 0.06% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 865.23 | 2.02% |
000333 | 美的集团 | 12.00 | 810.23 | 1.89% |
600036 | 招商银行 | 23.00 | 760.24 | 1.77% |