中金沪深300A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9935925.93元 |
| 本期利润 |
-22369512.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62107511.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3847元 |
| 期末基金资产净值 |
231550402.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2637694.66元 |
| 本期利润 |
987772.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58608475.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4568元 |
| 期末基金资产净值 |
200034750.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32432327.87元 |
| 本期利润 |
-34939031.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49437059.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4348元 |
| 期末基金资产净值 |
174615947.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23896708.18元 |
| 本期利润 |
-12846299.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60899447.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.514元 |
| 期末基金资产净值 |
205539187.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5478418.72元 |
| 本期利润 |
-9776139.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78076021.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.748元 |
| 期末基金资产净值 |
195887272.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18098681.41元 |
| 本期利润 |
7512537.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119320550.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8516元 |
| 期末基金资产净值 |
280529828.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32855251.15元 |
| 本期利润 |
45080430.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66808120.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6931元 |
| 期末基金资产净值 |
186687694.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8084692.94元 |
| 本期利润 |
9683834.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22630853.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37元 |
| 期末基金资产净值 |
89611489.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5958225.96元 |
| 本期利润 |
10317433.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14311114.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2394元 |
| 期末基金资产净值 |
79053881.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2701804.78元 |
| 本期利润 |
5152377.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3921767.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1795元 |
| 期末基金资产净值 |
26887959.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2275304.51元 |
| 本期利润 |
-3648076.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-615072.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
18418213.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-315659.47元 |
| 本期利润 |
-1561941.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1448525.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1065元 |
| 期末基金资产净值 |
15047736.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1714984.58元 |
| 本期利润 |
1938549.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2194234.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2024元 |
| 期末基金资产净值 |
13086807.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226330.7元 |
| 本期利润 |
737567.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
685845.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0652元 |
| 期末基金资产净值 |
11528051.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
431226.04元 |
| 本期利润 |
248200.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249998.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
10336685.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.48% |
