| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 34014651.29 |
| 1.利息收入 | 13959.53 |
| 存款利息收入 | 5086.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34728215.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34728215.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-728618.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1094.46 |
| 减：二、费用 | 8317426.27 |
| 1.管理人报酬 | 2982374.74 |
| 2.托管费 | 994124.92 |
| 3.销售服务费 | 5205.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4117248.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4117248.84 |
| 6.其他费用 | 216359.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25697225.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25697225.02 |
| 一、收入： | 19481697.96 |
| 1.利息收入 | 12688.33 |
| 存款利息收入 | 3815.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16976334.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16976334.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2492020.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
654.04 |
| 减：二、费用 | 3444359.29 |
| 1.管理人报酬 | 1479363.55 |
| 2.托管费 | 493121.18 |
| 3.销售服务费 | 2838.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1358480.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1358480.65 |
| 6.其他费用 | 110543.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16037338.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16037338.67 |
| 一、收入： | 26546510.42 |
| 1.利息收入 | 71320.84 |
| 存款利息收入 | 25811.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30859671.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30859671.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4389786.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5303.95 |
| 减：二、费用 | 6586656.74 |
| 1.管理人报酬 | 2999387.8 |
| 2.托管费 | 999795.96 |
| 3.销售服务费 | 12899.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2331160.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2331160.08 |
| 6.其他费用 | 243413.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19959853.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19959853.68 |
| 一、收入： | 14970213.65 |
| 1.利息收入 | 51319.07 |
| 存款利息收入 | 9790.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17366909.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17366909.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2449258.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1243.4 |
| 减：二、费用 | 3109612.99 |
| 1.管理人报酬 | 1490448.82 |
| 2.托管费 | 496816.3 |
| 3.销售服务费 | 8739.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 992287.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 992287.09 |
| 6.其他费用 | 121321.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11860600.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11860600.66 |
| 一、收入： | 32413424.47 |
| 1.利息收入 | 25849364.22 |
| 存款利息收入 | 40448.29 |
| 债券利息收入 | 25015945.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2946215.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2946215.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3436082.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181762.86 |
| 减：二、费用 | 4857771.79 |
| 1.管理人报酬 | 2271286.42 |
| 2.托管费 | 757095.48 |
| 3.销售服务费 | 29845.61 |
| 4.交易费用 | 56450.0 |
| 5.利息支出 | 1515910.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1515910.74 |
| 6.其他费用 | 227183.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27555652.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27555652.68 |
| 一、收入： | 5986832.02 |
| 1.利息收入 | 7345121.42 |
| 存款利息收入 | 27421.36 |
| 债券利息收入 | 6971460.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1888295.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1888295.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
370242.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159763.76 |
| 减：二、费用 | 1133632.53 |
| 1.管理人报酬 | 718526.96 |
| 2.托管费 | 239508.98 |
| 3.销售服务费 | 19628.11 |
| 4.交易费用 | 19475.0 |
| 5.利息支出 | 33658.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33658.05 |
| 6.其他费用 | 102835.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4853199.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4853199.49 |
| 一、收入： | 31794017.25 |
| 1.利息收入 | 44589666.07 |
| 存款利息收入 | 22091.23 |
| 债券利息收入 | 44507469.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1135513.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1135513.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11962265.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302130.61 |
| 减：二、费用 | 8489005.08 |
| 1.管理人报酬 | 3793088.1 |
| 2.托管费 | 1264362.76 |
| 3.销售服务费 | 66259.3 |
| 4.交易费用 | 18787.85 |
| 5.利息支出 | 3102760.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3102760.33 |
| 6.其他费用 | 243746.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23305012.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23305012.17 |
| 一、收入： | 29282930.3 |
| 1.利息收入 | 28438902.27 |
| 存款利息收入 | 9317.84 |
| 债券利息收入 | 28407806.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1790986.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1790986.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-956810.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9851.72 |
| 减：二、费用 | 5017560.68 |
| 1.管理人报酬 | 2499358.71 |
| 2.托管费 | 833119.59 |
| 3.销售服务费 | 45625.93 |
| 4.交易费用 | 5475.0 |
| 5.利息支出 | 1513118.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1513118.01 |
| 6.其他费用 | 120863.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24265369.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24265369.62 |
| 一、收入： | 74548027.08 |
| 1.利息收入 | 67915227.2 |
| 存款利息收入 | 59147.68 |
| 债券利息收入 | 67678016.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4666756.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4666756.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1594684.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371358.19 |
| 减：二、费用 | 13118312.67 |
| 1.管理人报酬 | 5002343.65 |
| 2.托管费 | 1667447.83 |
| 3.销售服务费 | 434727.04 |
| 4.交易费用 | 22325.0 |
| 5.利息支出 | 5737492.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5737492.56 |
| 6.其他费用 | 253976.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61429714.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61429714.41 |
| 一、收入： | 38092144.82 |
| 1.利息收入 | 35945875.75 |
| 存款利息收入 | 28890.47 |
| 债券利息收入 | 35896048.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3557026.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3557026.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1778558.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367801.28 |
| 减：二、费用 | 7428620.86 |
| 1.管理人报酬 | 2640255.67 |
| 2.托管费 | 880085.18 |
| 3.销售服务费 | 331692.92 |
| 4.交易费用 | 14400.0 |
| 5.利息支出 | 3437667.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3437667.23 |
| 6.其他费用 | 124519.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30663523.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30663523.96 |
| 一、收入： | 33215405.55 |
| 1.利息收入 | 21765067.76 |
| 存款利息收入 | 49656.3 |
| 债券利息收入 | 21630762.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
734092.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 734092.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10583923.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132321.3 |
| 减：二、费用 | 4708337.58 |
| 1.管理人报酬 | 1531507.59 |
| 2.托管费 | 510502.5 |
| 3.销售服务费 | 58003.26 |
| 4.交易费用 | 14010.75 |
| 5.利息支出 | 2333714.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2333714.09 |
| 6.其他费用 | 260599.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28507067.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28507067.97 |
| 一、收入： | 2319875.07 |
| 1.利息收入 | 1225127.61 |
| 存款利息收入 | 5508.84 |
| 债券利息收入 | 1205642.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179278.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179278.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
865810.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49658.76 |
| 减：二、费用 | 266080.09 |
| 1.管理人报酬 | 93643.7 |
| 2.托管费 | 31214.57 |
| 3.销售服务费 | 393.72 |
| 4.交易费用 | 435.75 |
| 5.利息支出 | 10747.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10747.87 |
| 6.其他费用 | 129644.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2053794.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2053794.98 |
| 一、收入： | 7053475.31 |
| 1.利息收入 | 7131029.55 |
| 存款利息收入 | 4659605.84 |
| 债券利息收入 | 770113.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1464.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1464.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-526744.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447726.16 |
| 减：二、费用 | 1526643.79 |
| 1.管理人报酬 | 818716.7 |
| 2.托管费 | 313024.42 |
| 3.销售服务费 | 156.38 |
| 4.交易费用 | 998.74 |
| 5.利息支出 | 735.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 735.53 |
| 6.其他费用 | 393012.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5526831.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5526831.52 |
| 一、收入： | 5979011.11 |
| 1.利息收入 | 5997422.09 |
| 存款利息收入 | 4436656.75 |
| 债券利息收入 | 120570.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18750.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339.02 |
| 减：二、费用 | 1206132.98 |
| 1.管理人报酬 | 727223.72 |
| 2.托管费 | 282526.79 |
| 3.销售服务费 | 42.0 |
| 4.交易费用 | 201.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196139.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4772878.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4772878.13 |
