名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3401.47 | -- | -- | 3472.82 | 102.10% | -- | -- |
2023-06-30 | 1948.17 | -- | -- | 1697.63 | 87.14% | -- | -- |
2022-12-31 | 2654.65 | -- | -- | 3085.97 | 116.25% | -- | -- |
2022-06-30 | 1497.02 | -- | -- | 1736.69 | 116.01% | -- | -- |
2021-12-31 | 3241.34 | -- | -- | 294.62 | 9.09% | -- | -- |
2021-06-30 | 598.68 | -- | -- | -188.83 | -31.54% | -- | -- |
2020-12-31 | 3179.40 | -- | -- | -113.55 | -3.57% | -- | -- |
2020-06-30 | 2928.29 | -- | -- | 179.10 | 6.12% | -- | -- |
2019-12-31 | 7454.80 | -- | -- | 466.68 | 6.26% | -- | -- |
2019-06-30 | 3809.21 | -- | -- | 355.70 | 9.34% | -- | -- |
2018-12-31 | 3321.54 | -- | -- | 73.41 | 2.21% | -- | -- |
2018-06-30 | 231.99 | -- | -- | 17.93 | 7.73% | -- | -- |
2017-12-31 | 705.35 | -- | -- | 0.15 | 0.02% | -- | -- |
2017-06-30 | 597.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |