| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26396596.54元 |
| 本期利润 | 25669198.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1719790.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 989643448.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13528937.41元 |
| 本期利润 | 16018236.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2374482.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 993713660.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24274848.1元 |
| 本期利润 | 19904425.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2084246.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 991539100.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14255973.42元 |
| 本期利润 | 11819537.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 766264.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0008元 |
| 期末基金资产净值 | 992273879.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22382258.28元 |
| 本期利润 | 26057974.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1978373.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 995664721.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2844985.94元 |
| 本期利润 | 3470711.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14040736.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0142元 |
| 期末基金资产净值 | 1024866220.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34918473.86元 |
| 本期利润 | 22937647.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3173656.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0162元 |
| 期末基金资产净值 | 202335415.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24922314.05元 |
| 本期利润 | 23917558.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47101684.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03元 |
| 期末基金资产净值 | 1643287614.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56328639.98元 |
| 本期利润 | 57587096.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56619470.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0361元 |
| 期末基金资产净值 | 1651344148.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29734213.58元 |
| 本期利润 | 27685208.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58700383.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0427元 |
| 期末基金资产净值 | 1455883035.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17410921.1元 |
| 本期利润 | 27684674.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76348492.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0538元 |
| 期末基金资产净值 | 1519135168.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1183549.5元 |
| 本期利润 | 2047866.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5154469.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0792元 |
| 期末基金资产净值 | 70499452.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6054305.31元 |
| 本期利润 | 5527876.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6040188.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.077元 |
| 期末基金资产净值 | 84454442.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4790943.4元 |
| 本期利润 | 4772192.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5211310.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 424778331.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
