银华通利灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1338551.87 |
| 存出保证金 |
523656.17 |
| 交易性金融资产 |
27226872.35 |
| 股票投资 |
6557654.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20669217.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499943.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50369520.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
138054.57 |
| 应付赎回款 |
42253.57 |
| 应付管理人报酬 |
16351.4 |
| 应付托管费 |
4087.85 |
| 应付销售服务费 |
4096.96 |
| 应付税费 |
5.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164680.72 |
| 负债合计 |
369531.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39268777.45 |
| 所有者权益合计 |
49999989.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
50369520.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
707293.94 |
| 结算备付金 |
1829777.19 |
| 存出保证金 |
5104.05 |
| 交易性金融资产 |
26735252.18 |
| 股票投资 |
10290183.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16445068.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4997895.4 |
| 应收证券清算款 |
219646.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
460.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34495428.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49615.89 |
| 应付管理人报酬 |
17359.76 |
| 应付托管费 |
4339.96 |
| 应付销售服务费 |
4078.84 |
| 应付税费 |
4.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127830.22 |
| 负债合计 |
203228.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25816540.18 |
| 所有者权益合计 |
34292199.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
34495428.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9449868.54 |
| 结算备付金 |
123486.18 |
| 存出保证金 |
4327.37 |
| 交易性金融资产 |
49146206.57 |
| 股票投资 |
5618870.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43527335.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
560.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64124448.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-507.67 |
| 应付证券清算款 |
7873924.76 |
| 应付赎回款 |
106906.45 |
| 应付管理人报酬 |
22901.64 |
| 应付托管费 |
5725.42 |
| 应付销售服务费 |
7189.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144271.44 |
| 负债合计 |
8160411.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42282628.06 |
| 所有者权益合计 |
55964037.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
64124448.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2142435.37 |
| 结算备付金 |
3312805.25 |
| 存出保证金 |
69036.14 |
| 交易性金融资产 |
86021294.31 |
| 股票投资 |
17284340.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68736953.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
331641.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91877212.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8220906.87 |
| 应付证券清算款 |
33184.78 |
| 应付赎回款 |
965723.64 |
| 应付管理人报酬 |
44574.47 |
| 应付托管费 |
11143.59 |
| 应付销售服务费 |
12145.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185952.02 |
| 负债合计 |
9473630.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60109750.85 |
| 所有者权益合计 |
82403581.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
91877212.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1675524.75 |
| 结算备付金 |
9747646.08 |
| 存出保证金 |
35810.75 |
| 交易性金融资产 |
623994489.01 |
| 股票投资 |
117427489.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
506567000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7800000.0 |
| 应收证券清算款 |
5918049.08 |
| 应收利息 |
6702988.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6038.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655880546.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115900000.0 |
| 应付证券清算款 |
5721178.8 |
| 应付赎回款 |
553943.91 |
| 应付管理人报酬 |
272187.09 |
| 应付托管费 |
68046.78 |
| 应付销售服务费 |
21083.04 |
| 应付税费 |
34237.26 |
| 应付利息 |
-50781.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.75 |
| 负债合计 |
122812037.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380975516.91 |
| 所有者权益合计 |
533068508.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
655880546.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54380962.45 |
| 结算备付金 |
5311505.73 |
| 存出保证金 |
3742662.78 |
| 交易性金融资产 |
387498261.75 |
| 股票投资 |
125927261.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261571000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
334482.78 |
| 应收利息 |
2751510.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
533490.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
454552876.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46577625.49 |
| 应付赎回款 |
1431610.53 |
| 应付管理人报酬 |
187368.6 |
| 应付托管费 |
46842.18 |
| 应付销售服务费 |
32081.9 |
| 应付税费 |
8672.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81844.65 |
| 负债合计 |
48520241.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295775134.94 |
| 所有者权益合计 |
406032635.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
454552876.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4999325.92 |
| 结算备付金 |
1097451.36 |
| 存出保证金 |
4017031.12 |
| 交易性金融资产 |
513578861.44 |
| 股票投资 |
135497661.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
378081200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5651772.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1616017.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
535960459.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1487895.61 |
| 应付赎回款 |
970024.25 |
| 应付管理人报酬 |
264298.76 |
| 应付托管费 |
66074.7 |
| 应付销售服务费 |
46341.93 |
| 应付税费 |
32464.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165005.61 |
| 负债合计 |
3065350.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398354811.39 |
| 所有者权益合计 |
532895108.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
535960459.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1829947.3 |
| 结算备付金 |
6620759.65 |
| 存出保证金 |
8772.59 |
| 交易性金融资产 |
395957535.63 |
| 股票投资 |
91066635.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304890900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11826692.36 |
| 应收利息 |
5135544.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
330399.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
421709651.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12403010.82 |
| 应付管理人报酬 |
169125.83 |
| 应付托管费 |
42281.47 |
| 应付销售服务费 |
10941.13 |
| 应付税费 |
19045.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82049.24 |
| 负债合计 |
19548775.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339277822.61 |
| 所有者权益合计 |
402160876.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
421709651.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1291532.46 |
| 结算备付金 |
6451485.8 |
| 存出保证金 |
19448.58 |
| 交易性金融资产 |
458231331.27 |
| 股票投资 |
88758595.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369472735.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
116716.78 |
| 应收利息 |
6045091.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472155906.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89494740.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9010.0 |
| 应付管理人报酬 |
192753.59 |
| 应付托管费 |
48188.4 |
| 应付销售服务费 |
5134.06 |
| 应付税费 |
30937.01 |
| 应付利息 |
21004.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
89860554.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332610555.05 |
| 所有者权益合计 |
382295352.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
472155906.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1000881.37 |
| 结算备付金 |
3691105.47 |
| 存出保证金 |
7808.95 |
| 交易性金融资产 |
396683098.98 |
| 股票投资 |
73802798.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
322880300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
88386.36 |
| 应收利息 |
6832197.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11799.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408315278.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.13 |
| 应付管理人报酬 |
157771.89 |
| 应付托管费 |
39442.98 |
| 应付销售服务费 |
2707.08 |
| 应付税费 |
22798.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79171.11 |
| 负债合计 |
44575273.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333768622.45 |
| 所有者权益合计 |
363740004.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
408315278.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1042791.41 |
| 结算备付金 |
668181.82 |
| 存出保证金 |
230.84 |
| 交易性金融资产 |
146077365.68 |
| 股票投资 |
9147965.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136929400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10600000.0 |
| 应收证券清算款 |
217554.58 |
| 应收利息 |
1089905.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159696030.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.39 |
| 应付管理人报酬 |
81074.86 |
| 应付托管费 |
20268.71 |
| 应付销售服务费 |
2.17 |
| 应付税费 |
1.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.0 |
| 负债合计 |
247433.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150325880.89 |
| 所有者权益合计 |
159448596.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
159696030.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1009743.24 |
| 结算备付金 |
902086.81 |
| 存出保证金 |
1676.66 |
| 交易性金融资产 |
139623798.88 |
| 股票投资 |
9958498.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129665300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13561.65 |
| 应收利息 |
1540873.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158091740.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77892.15 |
| 应付托管费 |
19473.05 |
| 应付销售服务费 |
2.1 |
| 应付税费 |
8847.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
196982.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150326173.57 |
| 所有者权益合计 |
157894758.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
158091740.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1162437.72 |
| 结算备付金 |
871801.08 |
| 存出保证金 |
1693.86 |
| 交易性金融资产 |
244791100.72 |
| 股票投资 |
10901960.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233889140.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8500000.0 |
| 应收证券清算款 |
2640786.73 |
| 应收利息 |
3694760.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261662580.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132027.58 |
| 应付托管费 |
33006.86 |
| 应付销售服务费 |
1.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
349333.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250411755.08 |
| 所有者权益合计 |
261313247.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
261662580.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21702266.96 |
| 结算备付金 |
3720000.0 |
| 存出保证金 |
87914.13 |
| 交易性金融资产 |
206818330.46 |
| 股票投资 |
10418908.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196399422.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11975.34 |
| 应收利息 |
3692777.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256033264.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15094.49 |
| 应付管理人报酬 |
125463.47 |
| 应付托管费 |
31365.88 |
| 应付销售服务费 |
7.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116904.06 |
| 负债合计 |
299742.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250404120.01 |
| 所有者权益合计 |
255733521.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
256033264.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2734484.44 |
| 结算备付金 |
6901505.58 |
| 存出保证金 |
59074.06 |
| 交易性金融资产 |
1162511062.32 |
| 股票投资 |
63595746.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1098915316.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48800150.0 |
| 应收证券清算款 |
2236289.51 |
| 应收利息 |
19448925.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1242691491.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9894.0 |
| 应付管理人报酬 |
630042.52 |
| 应付托管费 |
157510.59 |
| 应付销售服务费 |
5.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
1012789.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1250280867.51 |
| 所有者权益合计 |
1241678702.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1242691491.34 |
