银华通利灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1001462.75元 |
| 本期利润 |
-550198.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3023458.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2475元 |
| 期末基金资产净值 |
15907531.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-526649.83元 |
| 本期利润 |
54291.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3805285.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2841元 |
| 期末基金资产净值 |
18059018.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6595539.89元 |
| 本期利润 |
-13530908.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5735370.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3191元 |
| 期末基金资产净值 |
24192085.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6498305.32元 |
| 本期利润 |
-12849144.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9607827.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3285元 |
| 期末基金资产净值 |
40678776.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27228962.07元 |
| 本期利润 |
13603771.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117409901.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3652元 |
| 期末基金资产净值 |
451726530.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18005275.37元 |
| 本期利润 |
6443759.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66971103.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3357元 |
| 期末基金资产净值 |
276094914.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38232120.24元 |
| 本期利润 |
49428551.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62373520.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2466元 |
| 期末基金资产净值 |
341272864.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15532497.14元 |
| 本期利润 |
11241195.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36355469.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1543元 |
| 期末基金资产净值 |
281117761.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18977088.84元 |
| 本期利润 |
26217749.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30660906.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0975元 |
| 期末基金资产净值 |
361831967.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3236608.35元 |
| 本期利润 |
7091856.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15447647.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
349230796.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1700155.26元 |
| 本期利润 |
2504745.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4799124.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
159440256.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2062262.29元 |
| 本期利润 |
950669.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5161236.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
157886352.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
688023.81元 |
| 本期利润 |
16156439.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5916559.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
261305809.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3625646.81元 |
| 本期利润 |
10584683.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1602839.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
255725616.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4553035.37元 |
| 本期利润 |
-11122703.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8602059.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
1241665718.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.69% |
