| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 427.80 | 297.77 | 69.60% | 49.63 | 11.60% | -- | -- | 60.55 | 14.15% |
| 2023-06-30 | 228.42 | 161.63 | 70.76% | 26.94 | 11.79% | -- | -- | 30.00 | 13.13% |
| 2022-12-31 | 479.81 | 344.06 | 71.71% | 57.34 | 11.95% | -- | -- | 58.56 | 12.20% |
| 2022-06-30 | 252.28 | 181.95 | 72.12% | 30.32 | 12.02% | -- | -- | 30.16 | 11.95% |
| 2021-12-31 | 485.45 | 255.61 | 52.65% | 42.60 | 8.78% | 144.58 | 29.78% | 26.19 | 5.40% |
| 2021-06-30 | 137.69 | 75.09 | 54.54% | 12.52 | 9.09% | 41.33 | 30.02% | 0.58 | 0.42% |
| 2020-12-31 | 550.59 | 252.77 | 45.91% | 42.13 | 7.65% | 234.62 | 42.61% | 0.08 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 383.78 | 167.69 | 43.69% | 27.95 | 7.28% | 177.36 | 46.21% | 0.03 | 0.01% |
