光大保德信创业板股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
103172.04 |
| 存出保证金 |
22779.13 |
| 交易性金融资产 |
187485415.59 |
| 股票投资 |
187485415.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-162.74 |
| 应收证券清算款 |
1500650.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167330.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200626672.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
486825.34 |
| 应付管理人报酬 |
199619.32 |
| 应付托管费 |
33269.88 |
| 应付销售服务费 |
48892.11 |
| 应付税费 |
15.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
593985.43 |
| 负债合计 |
1362608.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181405330.72 |
| 所有者权益合计 |
199264064.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
200626672.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22988808.5 |
| 结算备付金 |
700921.34 |
| 存出保证金 |
15294.13 |
| 交易性金融资产 |
199260760.68 |
| 股票投资 |
199260760.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180043.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223145828.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
357367.62 |
| 应付管理人报酬 |
268590.94 |
| 应付托管费 |
44765.15 |
| 应付销售服务费 |
51607.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
759334.2 |
| 负债合计 |
1481665.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177651422.75 |
| 所有者权益合计 |
221664162.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
223145828.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21093180.77 |
| 结算备付金 |
389650.94 |
| 存出保证金 |
16412.71 |
| 交易性金融资产 |
186942565.68 |
| 股票投资 |
186942565.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171160.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208612970.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12.04 |
| 应付赎回款 |
548466.68 |
| 应付管理人报酬 |
262422.08 |
| 应付托管费 |
43737.01 |
| 应付销售服务费 |
47196.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
505849.06 |
| 负债合计 |
1407682.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157983629.57 |
| 所有者权益合计 |
207205287.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
208612970.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21668031.29 |
| 结算备付金 |
645744.44 |
| 存出保证金 |
28121.2 |
| 交易性金融资产 |
225210778.25 |
| 股票投资 |
225210778.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1091511.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248644187.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
897911.93 |
| 应付赎回款 |
4406503.43 |
| 应付管理人报酬 |
296199.0 |
| 应付托管费 |
49366.5 |
| 应付销售服务费 |
49592.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
648611.76 |
| 负债合计 |
6348184.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149028400.77 |
| 所有者权益合计 |
242296002.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
248644187.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24424532.69 |
| 结算备付金 |
407017.2 |
| 存出保证金 |
46529.17 |
| 交易性金融资产 |
231316014.85 |
| 股票投资 |
231316014.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2747.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
313500.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256510342.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2442105.35 |
| 应付赎回款 |
981048.29 |
| 应付管理人报酬 |
317916.53 |
| 应付托管费 |
52986.12 |
| 应付销售服务费 |
262708.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260434.21 |
| 负债合计 |
4606098.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135364062.01 |
| 所有者权益合计 |
251904243.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
256510342.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13032751.19 |
| 结算备付金 |
210973.69 |
| 存出保证金 |
11843.68 |
| 交易性金融资产 |
135941793.43 |
| 股票投资 |
135899493.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1128.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6961244.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156159735.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1367211.37 |
| 应付赎回款 |
2424351.1 |
| 应付管理人报酬 |
151130.72 |
| 应付托管费 |
25188.44 |
| 应付销售服务费 |
6539.01 |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190711.14 |
| 负债合计 |
4295435.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77038754.25 |
| 所有者权益合计 |
151864299.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
156159735.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7584981.73 |
| 结算备付金 |
353691.0 |
| 存出保证金 |
19700.16 |
| 交易性金融资产 |
90668264.43 |
| 股票投资 |
90668264.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
605057.17 |
| 应收利息 |
1031.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129551.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99362277.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1244466.64 |
| 应付管理人报酬 |
127016.36 |
| 应付托管费 |
21169.41 |
| 应付销售服务费 |
771.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181526.63 |
| 负债合计 |
1715997.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61873739.79 |
| 所有者权益合计 |
97646279.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
99362277.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8361423.19 |
| 结算备付金 |
613078.5 |
| 存出保证金 |
135928.44 |
| 交易性金融资产 |
93486125.47 |
| 股票投资 |
93486125.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1951.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
348695.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102947203.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69876.89 |
| 应付赎回款 |
2380244.11 |
| 应付管理人报酬 |
121845.46 |
| 应付托管费 |
20307.59 |
| 应付销售服务费 |
257.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90627.38 |
| 负债合计 |
3027849.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74185559.92 |
| 所有者权益合计 |
99919353.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
102947203.17 |
