光大保德信创业板股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23099849.26元 |
| 本期利润 |
-26631860.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9836062.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0722元 |
| 期末基金资产净值 |
146100890.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9640260.3元 |
| 本期利润 |
-7276006.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28715945.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2177元 |
| 期末基金资产净值 |
160627865.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33748263.91元 |
| 本期利润 |
-50728006.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30378736.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2755元 |
| 期末基金资产净值 |
140657779.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21594089.83元 |
| 本期利润 |
-21162820.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57027953.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5772元 |
| 期末基金资产净值 |
155829242.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8116839.16元 |
| 本期利润 |
2335506.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67834208.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8008元 |
| 期末基金资产净值 |
152541042.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
330361.08元 |
| 本期利润 |
3537888.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
116.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14349995.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6941元 |
| 期末基金资产净值 |
38270909.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92322.53元 |
| 本期利润 |
50956.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84222.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4491元 |
| 期末基金资产净值 |
271749.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33183.99元 |
| 本期利润 |
22372.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29021.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2388元 |
| 期末基金资产净值 |
150557.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.88% |
