| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.5467 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.586 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19709.18 |
| 1.利息收入 | 773.46 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18935.72 |
| 减：二、费用 | 1094.97 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1094.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18614.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18614.21 |
| 一、收入： | 36753931.01 |
| 1.利息收入 | 63500258.7 |
| 存款利息收入 | 253094.99 |
| 债券利息收入 | 63124594.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26126534.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26126534.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-621290.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1496.54 |
| 减：二、费用 | 13993296.95 |
| 1.管理人报酬 | 4448759.47 |
| 2.托管费 | 2224379.69 |
| 3.销售服务费 | 3435.15 |
| 4.交易费用 | 40804.7 |
| 5.利息支出 | 6819058.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6819058.96 |
| 6.其他费用 | 257964.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22760634.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22760634.06 |
| 一、收入： | 29971196.96 |
| 1.利息收入 | 31202618.14 |
| 存款利息收入 | 81740.59 |
| 债券利息收入 | 31108510.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
904269.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 904269.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2136920.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1229.82 |
| 减：二、费用 | 6896320.76 |
| 1.管理人报酬 | 2272017.08 |
| 2.托管费 | 1136008.48 |
| 3.销售服务费 | 2514.87 |
| 4.交易费用 | 11692.88 |
| 5.利息支出 | 3249451.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3249451.56 |
| 6.其他费用 | 128345.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23074876.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23074876.2 |
| 一、收入： | 61582044.78 |
| 1.利息收入 | 68821187.79 |
| 存款利息收入 | 307566.18 |
| 债券利息收入 | 68413349.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 79397.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31757969.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31757969.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24502769.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16056.54 |
| 减：二、费用 | 15557167.83 |
| 1.管理人报酬 | 4580978.18 |
| 2.托管费 | 2290489.09 |
| 3.销售服务费 | 21676.84 |
| 4.交易费用 | 10095.9 |
| 5.利息支出 | 8170105.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8170105.8 |
| 6.其他费用 | 256978.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46024876.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46024876.95 |
| 一、收入： | 41820284.24 |
| 1.利息收入 | 36157648.16 |
| 存款利息收入 | 209493.12 |
| 债券利息收入 | 35886873.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 47157.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2898342.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2898342.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8546180.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14797.74 |
| 减：二、费用 | 9842184.85 |
| 1.管理人报酬 | 2282591.3 |
| 2.托管费 | 1141295.62 |
| 3.销售服务费 | 13812.03 |
| 4.交易费用 | 6942.47 |
| 5.利息支出 | 6150337.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6150337.56 |
| 6.其他费用 | 129523.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31978099.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31978099.39 |
| 一、收入： | 123997340.16 |
| 1.利息收入 | 70856349.28 |
| 存款利息收入 | 237716.83 |
| 债券利息收入 | 70381626.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 201913.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15695080.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15695080.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68820241.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15830.05 |
| 减：二、费用 | 16319577.02 |
| 1.管理人报酬 | 4541641.93 |
| 2.托管费 | 2270820.98 |
| 3.销售服务费 | 10028.36 |
| 4.交易费用 | 11892.91 |
| 5.利息支出 | 9025453.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9025453.37 |
| 6.其他费用 | 238268.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107677763.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107677763.14 |
| 一、收入： | 59075161.02 |
| 1.利息收入 | 34222317.54 |
| 存款利息收入 | 122464.73 |
| 债券利息收入 | 34042450.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 35621.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15771957.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15771957.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40624655.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144.66 |
| 减：二、费用 | 8427572.22 |
| 1.管理人报酬 | 2225257.35 |
| 2.托管费 | 1112628.6 |
| 3.销售服务费 | 102.31 |
| 4.交易费用 | 8156.7 |
| 5.利息支出 | 4858784.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4858784.93 |
| 6.其他费用 | 123686.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50647588.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50647588.8 |
| 一、收入： | 22054202.65 |
| 1.利息收入 | 67349858.75 |
| 存款利息收入 | 4861386.3 |
| 债券利息收入 | 62167459.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61115.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61115.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45234542.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.69 |
| 减：二、费用 | 17993602.64 |
| 1.管理人报酬 | 4399038.01 |
| 2.托管费 | 2199518.89 |
| 3.销售服务费 | 97.47 |
| 4.交易费用 | 5492.69 |
| 5.利息支出 | 11101694.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11101694.85 |
| 6.其他费用 | 287760.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4060600.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4060600.01 |
| 一、收入： | 9834638.81 |
| 1.利息收入 | 33149633.05 |
| 存款利息收入 | 3869736.79 |
| 债券利息收入 | 29046941.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
340119.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 340119.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23655114.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.95 |
| 减：二、费用 | 8723602.42 |
| 1.管理人报酬 | 2170140.3 |
| 2.托管费 | 1085070.1 |
| 3.销售服务费 | 50.05 |
| 4.交易费用 | 2202.54 |
| 5.利息支出 | 5324600.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5324600.07 |
| 6.其他费用 | 141539.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1111036.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1111036.39 |
| 一、收入： | -31267049.73 |
| 1.利息收入 | 18264636.41 |
| 存款利息收入 | 809792.32 |
| 债券利息收入 | 15018028.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1814892.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1814892.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47716920.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126.54 |
| 减：二、费用 | 3617454.86 |
| 1.管理人报酬 | 1609004.23 |
| 2.托管费 | 804502.17 |
| 3.销售服务费 | 87.1 |
| 4.交易费用 | 8151.24 |
| 5.利息支出 | 1105421.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1105421.98 |
| 6.其他费用 | 90288.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34884504.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34884504.59 |
