长盛盛景纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39207.97元 |
| 本期利润 |
19879.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1216.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
758327.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40282.85元 |
| 本期利润 |
23845.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12375.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
1247871.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
275048.51元 |
| 本期利润 |
313745.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14096.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
2816654.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
229476.09元 |
| 本期利润 |
212674.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149221.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
6911336.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209014.69元 |
| 本期利润 |
324529.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
371961.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
17834354.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1132.53元 |
| 本期利润 |
3472.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
522.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
41746.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1543.05元 |
| 本期利润 |
26.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-888.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
41142.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
810.26元 |
| 本期利润 |
-40.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1197.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
52945.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1122.97元 |
| 本期利润 |
-2387.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1109.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
49574.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.19% |
