| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.0699 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.537 | 2.84% |
| 宏利货币A | 0.488 | 2.65% |
| 宏利活期友货币E | 0.3979 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.539 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-07 | 2.66 | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 11.67% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 150.58 | 90.00 | 59.77% | 18.75 | 12.45% | 24.79 | 16.47% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 44.21 | 24.02 | 54.33% | 5.00 | 11.32% | 7.31 | 16.53% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 115.47 | 72.85 | 63.09% | 15.18 | 13.14% | 8.48 | 7.35% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 65.26 | 42.62 | 65.31% | 8.88 | 13.61% | 3.88 | 5.94% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 508.57 | 343.93 | 67.63% | 71.65 | 14.09% | 10.91 | 2.15% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 310.61 | 218.77 | 70.43% | 45.58 | 14.67% | 1.37 | 0.44% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 237.90 | 178.72 | 75.12% | 37.23 | 15.65% | 0.45 | 0.19% | -- | -- |
