泰达宏利定宏混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8815197.37元 |
| 本期利润 |
12899662.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3770225.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
131933643.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4080257.56元 |
| 本期利润 |
4521145.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3434596.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0715元 |
| 期末基金资产净值 |
52153297.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3485876.52元 |
| 本期利润 |
-1730631.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1697068.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
44177112.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1537620.36元 |
| 本期利润 |
-1936003.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1076857.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
57370785.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6250122.34元 |
| 本期利润 |
8729680.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1815910.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
109326057.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2664186.49元 |
| 本期利润 |
6675471.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3757758.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
311099723.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2508539.13元 |
| 本期利润 |
-1415432.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1370774.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
420539245.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
