| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1733429.27 |
| 1.利息收入 | 82698.98 |
| 存款利息收入 | 80501.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
432645.19 |
| 股票投资收益 | 682530.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -303132.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53246.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1193745.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24339.2 |
| 减：二、费用 | 363375.8 |
| 1.管理人报酬 | 216294.88 |
| 2.托管费 | 36049.17 |
| 3.销售服务费 | 3483.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107540.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1370053.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1370053.47 |
| 一、收入： | 1665187.35 |
| 1.利息收入 | 73095.54 |
| 存款利息收入 | 72724.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
455471.22 |
| 股票投资收益 | 764403.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -344130.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35198.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1130781.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5839.19 |
| 减：二、费用 | 320326.19 |
| 1.管理人报酬 | 193187.83 |
| 2.托管费 | 32198.03 |
| 3.销售服务费 | 1986.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92952.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1344861.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1344861.16 |
| 一、收入： | -30867881.62 |
| 1.利息收入 | 1892667.5 |
| 存款利息收入 | 1015099.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28694003.38 |
| 股票投资收益 | -39321384.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7998259.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2629121.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4074736.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8190.62 |
| 减：二、费用 | 4505209.72 |
| 1.管理人报酬 | 3593822.62 |
| 2.托管费 | 598970.39 |
| 3.销售服务费 | 65194.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6381.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6381.36 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35373091.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35373091.34 |
| 一、收入： | -16918001.74 |
| 1.利息收入 | 1569955.16 |
| 存款利息收入 | 698359.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19121889.82 |
| 股票投资收益 | -26520515.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6181125.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1217500.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
628334.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5598.82 |
| 减：二、费用 | 3236703.89 |
| 1.管理人报酬 | 2618490.14 |
| 2.托管费 | 436415.01 |
| 3.销售服务费 | 49541.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6381.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6381.36 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20154705.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20154705.63 |
| 一、收入： | 52509773.69 |
| 1.利息收入 | 17937686.11 |
| 存款利息收入 | 1177434.22 |
| 债券利息收入 | 15623365.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55430618.64 |
| 股票投资收益 | 57759898.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3927565.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1598285.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20972485.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113953.96 |
| 减：二、费用 | 7929070.06 |
| 1.管理人报酬 | 4625635.1 |
| 2.托管费 | 770939.29 |
| 3.销售服务费 | 66559.76 |
| 4.交易费用 | 2228735.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44580703.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44580703.63 |
| 一、收入： | 39547695.04 |
| 1.利息收入 | 8216794.59 |
| 存款利息收入 | 603125.69 |
| 债券利息收入 | 7252278.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41585163.06 |
| 股票投资收益 | 42544532.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1870761.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 911392.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10269443.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15181.11 |
| 减：二、费用 | 3476587.34 |
| 1.管理人报酬 | 2019313.51 |
| 2.托管费 | 336552.35 |
| 3.销售服务费 | 18019.25 |
| 4.交易费用 | 994842.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36071107.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36071107.7 |
| 一、收入： | 75392528.91 |
| 1.利息收入 | 11600919.6 |
| 存款利息收入 | 440408.17 |
| 债券利息收入 | 10796989.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44234281.53 |
| 股票投资收益 | 42459634.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 687554.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1087092.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19280933.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276394.34 |
| 减：二、费用 | 5549066.41 |
| 1.管理人报酬 | 2446123.72 |
| 2.托管费 | 407687.22 |
| 3.销售服务费 | 56685.07 |
| 4.交易费用 | 2064375.16 |
| 5.利息支出 | 351995.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 351995.15 |
| 6.其他费用 | 222200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69843462.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69843462.5 |
| 一、收入： | 10806742.87 |
| 1.利息收入 | 4148491.31 |
| 存款利息收入 | 98814.27 |
| 债券利息收入 | 4010437.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4765431.7 |
| 股票投资收益 | 3387101.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 896484.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 481846.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1885921.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6898.16 |
| 减：二、费用 | 2184853.42 |
| 1.管理人报酬 | 713805.81 |
| 2.托管费 | 118967.56 |
| 3.销售服务费 | 42955.18 |
| 4.交易费用 | 849022.12 |
| 5.利息支出 | 351995.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 351995.15 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8621889.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8621889.45 |
| 一、收入： | 24050997.91 |
| 1.利息收入 | 12492154.34 |
| 存款利息收入 | 167436.69 |
| 债券利息收入 | 10753710.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6360207.4 |
| 股票投资收益 | 5579680.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 426638.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353888.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4283776.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
914859.92 |
| 减：二、费用 | 3780951.97 |
| 1.管理人报酬 | 2446304.4 |
| 2.托管费 | 407717.32 |
| 3.销售服务费 | 181258.31 |
| 4.交易费用 | 399499.87 |
| 5.利息支出 | 128972.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128972.07 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20270045.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20270045.94 |
| 一、收入： | 10048558.71 |
| 1.利息收入 | 8460370.77 |
| 存款利息收入 | 37417.66 |
| 债券利息收入 | 7758468.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
661627.82 |
| 股票投资收益 | 33153.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 612474.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21255.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
905304.41 |
| 减：二、费用 | 2044880.01 |
| 1.管理人报酬 | 1508928.28 |
| 2.托管费 | 251487.97 |
| 3.销售服务费 | 95049.51 |
| 4.交易费用 | 24453.87 |
| 5.利息支出 | 60055.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60055.48 |
| 6.其他费用 | 104904.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8003678.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8003678.7 |
| 一、收入： | 12265421.61 |
| 1.利息收入 | 12842843.98 |
| 存款利息收入 | 1077876.34 |
| 债券利息收入 | 10187250.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6035495.92 |
| 股票投资收益 | 9697302.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3807556.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145750.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6810845.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197927.14 |
| 减：二、费用 | 3863628.08 |
| 1.管理人报酬 | 2569826.19 |
| 2.托管费 | 428304.52 |
| 3.销售服务费 | 13903.55 |
| 4.交易费用 | 514647.82 |
| 5.利息支出 | 54245.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54245.62 |
| 6.其他费用 | 256513.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8401793.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8401793.53 |
| 一、收入： | 11159587.35 |
| 1.利息收入 | 12197236.83 |
| 存款利息收入 | 1009390.11 |
| 债券利息收入 | 9802547.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6053725.92 |
| 股票投资收益 | 9697302.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3789326.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145750.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7091375.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 3633565.63 |
| 1.管理人报酬 | 2443402.72 |
| 2.托管费 | 407233.78 |
| 3.销售服务费 | 30.77 |
| 4.交易费用 | 511447.82 |
| 5.利息支出 | 28309.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28309.34 |
| 6.其他费用 | 216954.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7526021.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7526021.72 |
| 一、收入： | 99434200.99 |
| 1.利息收入 | 44021256.09 |
| 存款利息收入 | 1108154.17 |
| 债券利息收入 | 38904785.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44316935.91 |
| 股票投资收益 | 43404876.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2525879.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3437938.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11095996.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.58 |
| 减：二、费用 | 10577052.09 |
| 1.管理人报酬 | 7350604.4 |
| 2.托管费 | 1225100.77 |
| 3.销售服务费 | 69.84 |
| 4.交易费用 | 1435268.13 |
| 5.利息支出 | 138808.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138808.95 |
| 6.其他费用 | 427200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88857148.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88857148.9 |
| 一、收入： | 34012659.08 |
| 1.利息收入 | 21389631.4 |
| 存款利息收入 | 705598.39 |
| 债券利息收入 | 18115742.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1394660.01 |
| 股票投资收益 | -1654782.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1782795.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1266647.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11228355.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.58 |
| 减：二、费用 | 5185578.06 |
| 1.管理人报酬 | 3570746.87 |
| 2.托管费 | 595124.48 |
| 3.销售服务费 | 38.56 |
| 4.交易费用 | 779701.28 |
| 5.利息支出 | 42848.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42848.38 |
| 6.其他费用 | 197118.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28827081.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28827081.02 |
| 一、收入： | -5488939.62 |
| 1.利息收入 | 10549839.33 |
| 存款利息收入 | 1555717.65 |
| 债券利息收入 | 6387083.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12034165.81 |
| 股票投资收益 | -1289959.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10744206.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4004620.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.84 |
| 减：二、费用 | 3015407.42 |
| 1.管理人报酬 | 2029725.74 |
| 2.托管费 | 338287.63 |
| 3.销售服务费 | 32.85 |
| 4.交易费用 | 441516.13 |
| 5.利息支出 | 1445.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1445.07 |
| 6.其他费用 | 204400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8504347.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8504347.04 |
