名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 19216.24 |
存出保证金 | 2674.14 |
交易性金融资产 | 5733040.7 |
股票投资 | 938896.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4794144.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 551863.8 |
应收证券清算款 | 756602.11 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1822.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7089726.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 82245.26 |
应付赎回款 | 3656.52 |
应付管理人报酬 | 3920.55 |
应付托管费 | 653.41 |
应付销售服务费 | 292.29 |
应付税费 | 54.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93031.33 |
负债合计 | 183854.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1635952.8 |
所有者权益合计 | 6905871.96 |
负债和所有者权益合计 | 7089726.31 |
资产: | |
银行存款 | 1561056.32 |
结算备付金 | 5954.13 |
存出保证金 | 22445.37 |
交易性金融资产 | 8346352.39 |
股票投资 | 1887426.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6458926.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 149208.27 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25286.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10110302.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 38604.38 |
应付管理人报酬 | 4874.98 |
应付托管费 | 812.52 |
应付销售服务费 | 250.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 300177.87 |
负债合计 | 344720.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2321676.62 |
所有者权益合计 | 9765582.45 |
负债和所有者权益合计 | 10110302.74 |
资产: | |
银行存款 | 23147057.0 |
结算备付金 | 74283.33 |
存出保证金 | 105610.89 |
交易性金融资产 | 79061590.4 |
股票投资 | 25137449.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 53924140.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10694.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 102399235.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4111.05 |
应付管理人报酬 | 55648.67 |
应付托管费 | 9274.81 |
应付销售服务费 | 790.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 392811.34 |
负债合计 | 462636.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 24512511.77 |
所有者权益合计 | 101936599.11 |
负债和所有者权益合计 | 102399235.88 |
资产: | |
银行存款 | 215711871.13 |
结算备付金 | 2368022.04 |
存出保证金 | 100271.98 |
交易性金融资产 | 521613139.52 |
股票投资 | 141031255.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 380581884.02 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30334.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 739823639.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 439136.73 |
应付赎回款 | 61343.98 |
应付管理人报酬 | 389592.17 |
应付托管费 | 64932.03 |
应付销售服务费 | 5306.85 |
应付税费 | 910.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 445077.1 |
负债合计 | 1406299.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 175077096.48 |
所有者权益合计 | 738417339.92 |
负债和所有者权益合计 | 739823639.55 |
资产: | |
银行存款 | 47084482.54 |
结算备付金 | 4002740.47 |
存出保证金 | 199982.08 |
交易性金融资产 | 727644382.08 |
股票投资 | 171290632.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 556353749.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 211700000.0 |
应收证券清算款 | 1076499.94 |
应收利息 | 8217708.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32591.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 999958387.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 106258.81 |
应付管理人报酬 | 464834.83 |
应付托管费 | 77472.48 |
应付销售服务费 | 9788.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200001.92 |
负债合计 | 1219046.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 232923927.54 |
所有者权益合计 | 998739341.02 |
负债和所有者权益合计 | 999958387.64 |
资产: | |
银行存款 | 80683428.04 |
结算备付金 | 2632881.36 |
存出保证金 | 180579.96 |
交易性金融资产 | 662875651.52 |
股票投资 | 145420868.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 517454783.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 89900000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8569471.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 377477.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 845219489.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 26060144.52 |
应付赎回款 | 285044.63 |
应付管理人报酬 | 379820.95 |
应付托管费 | 63303.5 |
应付销售服务费 | 7393.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89382.27 |
负债合计 | 27175291.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 192695735.69 |
所有者权益合计 | 818044197.85 |
负债和所有者权益合计 | 845219489.74 |
资产: | |
银行存款 | 135249888.06 |
结算备付金 | 291343.07 |
存出保证金 | 229773.92 |
交易性金融资产 | 508192503.39 |
股票投资 | 150510765.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 357681737.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 32600000.0 |
应收证券清算款 | 1486723.81 |
应收利息 | 6621902.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 124911.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 684797046.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 31149375.22 |
应付赎回款 | 11181.69 |
应付管理人报酬 | 313683.39 |
应付托管费 | 52280.57 |
应付销售服务费 | 1351.88 |
应付税费 | 0.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 185001.98 |
负债合计 | 31996052.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 162560848.69 |
所有者权益合计 | 652800994.29 |
负债和所有者权益合计 | 684797046.4 |
资产: | |
银行存款 | 51697809.62 |
结算备付金 | 958414.94 |
存出保证金 | 110573.69 |
交易性金融资产 | 207526412.23 |
股票投资 | 84595412.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 122931000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 86600000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2810962.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23674.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 349727847.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2246728.02 |
应付赎回款 | 133627.67 |
应付管理人报酬 | 122297.97 |
应付托管费 | 20383.0 |
应付销售服务费 | 991.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209514.02 |
负债合计 | 2952677.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 96533815.27 |
所有者权益合计 | 346775170.19 |
负债和所有者权益合计 | 349727847.7 |
资产: | |
银行存款 | 14283946.67 |
结算备付金 | 2770973.12 |
存出保证金 | 34794.66 |
交易性金融资产 | 381184568.83 |
股票投资 | 78097568.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 303087000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4299323.33 |
应收利息 | 4482567.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1574.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 407057748.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 75999686.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 39319138.37 |
应付管理人报酬 | 173000.5 |
应付托管费 | 28833.42 |
应付销售服务费 | 14832.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 30416.05 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180161.79 |
负债合计 | 115840966.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 85533683.73 |
所有者权益合计 | 291216782.05 |
负债和所有者权益合计 | 407057748.69 |
资产: | |
银行存款 | 143642114.05 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 165407000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 165407000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3404410.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 312453524.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 132035563.14 |
应付管理人报酬 | 147235.75 |
应付托管费 | 24539.27 |
应付销售服务费 | 11660.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 86304.9 |
负债合计 | 132321413.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54880066.68 |
所有者权益合计 | 180132111.55 |
负债和所有者权益合计 | 312453524.78 |
资产: | |
银行存款 | 308855.04 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 341271000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 341271000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 106920400.38 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1858979.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 279832465.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 730191700.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 39129741.3 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 76181.47 |
应付托管费 | 12696.91 |
应付销售服务费 | 9074.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 25936.28 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50000.0 |
负债合计 | 39306964.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 198398458.68 |
所有者权益合计 | 690884735.8 |
负债和所有者权益合计 | 730191700.7 |
资产: | |
银行存款 | 48945834.16 |
结算备付金 | 1545454.53 |
存出保证金 | 169553.36 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14231.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50675073.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1079.04 |
应付管理人报酬 | 24742.75 |
应付托管费 | 4123.79 |
应付销售服务费 | 5.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198354.28 |
负债合计 | 512849.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46387095.14 |
所有者权益合计 | 50162223.98 |
负债和所有者权益合计 | 50675073.95 |
资产: | |
银行存款 | 13459890.47 |
结算备付金 | 4770547.97 |
存出保证金 | 143307.58 |
交易性金融资产 | 1170372935.71 |
股票投资 | 74808513.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1095564422.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 75000000.0 |
应收证券清算款 | 150001.45 |
应收利息 | 17712172.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1281608855.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 650613.32 |
应付托管费 | 108435.56 |
应付销售服务费 | 5.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190000.0 |
负债合计 | 1177202.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1199081075.38 |
所有者权益合计 | 1280431653.83 |
负债和所有者权益合计 | 1281608855.92 |
资产: | |
银行存款 | 47052739.35 |
结算备付金 | 6231028.73 |
存出保证金 | 191000.7 |
交易性金融资产 | 1103293312.3 |
股票投资 | 128608312.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 974685000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 54000000.0 |
应收证券清算款 | 2429545.8 |
应收利息 | 10678067.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1223875694.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2279671.74 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 597551.82 |
应付托管费 | 99591.99 |
应付销售服务费 | 5.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178518.49 |
负债合计 | 3469509.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1199085481.09 |
所有者权益合计 | 1220406185.24 |
负债和所有者权益合计 | 1223875694.31 |
资产: | |
银行存款 | 16583904.12 |
结算备付金 | 2821982.77 |
存出保证金 | 78254.27 |
交易性金融资产 | 1056801740.52 |
股票投资 | 36956740.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1019845000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 103000240.0 |
应收证券清算款 | 5002348.89 |
应收利息 | 13535547.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1197824018.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4999451.42 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 605385.42 |
应付托管费 | 100897.55 |
应付销售服务费 | 7.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 204000.0 |
负债合计 | 6205207.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1199125206.7 |
所有者权益合计 | 1191618811.13 |
负债和所有者权益合计 | 1197824018.52 |