| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 250301.3元 |
| 本期利润 | 1231601.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1636元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2714049.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.6927元 |
| 期末基金资产净值 | 4263218.25元 |
| 期末基金份额净值 | 4.23元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 355.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 273656.22元 |
| 本期利润 | 1212866.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4349094.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.7116元 |
| 期末基金资产净值 | 6756210.5元 |
| 期末基金份额净值 | 4.212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 353.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27261102.54元 |
| 本期利润 | -30459693.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62945767.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.8299元 |
| 期末基金资产净值 | 92537851.56元 |
| 期末基金份额净值 | 4.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 348.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18193091.96元 |
| 本期利润 | -16428799.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 515025548.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.0674元 |
| 期末基金资产净值 | 708274825.06元 |
| 期末基金份额净值 | 4.218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 354.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61025017.44元 |
| 本期利润 | 43256867.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2568元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 634966020.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.1632元 |
| 期末基金资产净值 | 861126151.83元 |
| 期末基金份额净值 | 4.29元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 362.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43977473.04元 |
| 本期利润 | 34567233.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 507461047.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.0675元 |
| 期末基金资产净值 | 702585656.21元 |
| 期末基金份额净值 | 4.247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 357.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46321408.88元 |
| 本期利润 | 68217304.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 441698495.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.7881元 |
| 期末基金资产净值 | 636227273.6元 |
| 期末基金份额净值 | 4.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 332.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4391509.15元 |
| 本期利润 | 9773623.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 231363935.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4674元 |
| 期末基金资产净值 | 336853701.79元 |
| 期末基金份额净值 | 3.592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 286.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8722781.96元 |
| 本期利润 | 10994859.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90144338.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3887元 |
| 期末基金资产净值 | 128576095.76元 |
| 期末基金份额净值 | 3.407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 266.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5035877.53元 |
| 本期利润 | 4930749.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26463697.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2843元 |
| 期末基金资产净值 | 38048481.1元 |
| 期末基金份额净值 | 3.284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 253.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14758822.13元 |
| 本期利润 | 7877433.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 226.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 278166324.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4828元 |
| 期末基金资产净值 | 390204240.54元 |
| 期末基金份额净值 | 3.483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 248.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14614735.77元 |
| 本期利润 | 7525268.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3770683.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0814元 |
| 期末基金资产净值 | 50101715.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77757197.79元 |
| 本期利润 | 88852593.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74027275.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0617元 |
| 期末基金资产净值 | 1280370815.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17597695.67元 |
| 本期利润 | 28825466.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13867776.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
| 期末基金资产净值 | 1220343786.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4499417.69元 |
| 本期利润 | -8503756.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7505800.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 1191531875.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.6% |
