光大保德信永鑫混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19216.24 |
| 存出保证金 |
2674.14 |
| 交易性金融资产 |
5733040.7 |
| 股票投资 |
938896.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4794144.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
551863.8 |
| 应收证券清算款 |
756602.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1822.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7089726.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
82245.26 |
| 应付赎回款 |
3656.52 |
| 应付管理人报酬 |
3920.55 |
| 应付托管费 |
653.41 |
| 应付销售服务费 |
292.29 |
| 应付税费 |
54.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93031.33 |
| 负债合计 |
183854.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1635952.8 |
| 所有者权益合计 |
6905871.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
7089726.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1561056.32 |
| 结算备付金 |
5954.13 |
| 存出保证金 |
22445.37 |
| 交易性金融资产 |
8346352.39 |
| 股票投资 |
1887426.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6458926.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
149208.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25286.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10110302.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38604.38 |
| 应付管理人报酬 |
4874.98 |
| 应付托管费 |
812.52 |
| 应付销售服务费 |
250.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300177.87 |
| 负债合计 |
344720.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2321676.62 |
| 所有者权益合计 |
9765582.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
10110302.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23147057.0 |
| 结算备付金 |
74283.33 |
| 存出保证金 |
105610.89 |
| 交易性金融资产 |
79061590.4 |
| 股票投资 |
25137449.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53924140.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10694.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102399235.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4111.05 |
| 应付管理人报酬 |
55648.67 |
| 应付托管费 |
9274.81 |
| 应付销售服务费 |
790.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392811.34 |
| 负债合计 |
462636.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24512511.77 |
| 所有者权益合计 |
101936599.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
102399235.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215711871.13 |
| 结算备付金 |
2368022.04 |
| 存出保证金 |
100271.98 |
| 交易性金融资产 |
521613139.52 |
| 股票投资 |
141031255.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380581884.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30334.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
739823639.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
439136.73 |
| 应付赎回款 |
61343.98 |
| 应付管理人报酬 |
389592.17 |
| 应付托管费 |
64932.03 |
| 应付销售服务费 |
5306.85 |
| 应付税费 |
910.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445077.1 |
| 负债合计 |
1406299.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175077096.48 |
| 所有者权益合计 |
738417339.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
739823639.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47084482.54 |
| 结算备付金 |
4002740.47 |
| 存出保证金 |
199982.08 |
| 交易性金融资产 |
727644382.08 |
| 股票投资 |
171290632.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
556353749.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
211700000.0 |
| 应收证券清算款 |
1076499.94 |
| 应收利息 |
8217708.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32591.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
999958387.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106258.81 |
| 应付管理人报酬 |
464834.83 |
| 应付托管费 |
77472.48 |
| 应付销售服务费 |
9788.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200001.92 |
| 负债合计 |
1219046.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232923927.54 |
| 所有者权益合计 |
998739341.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
999958387.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80683428.04 |
| 结算备付金 |
2632881.36 |
| 存出保证金 |
180579.96 |
| 交易性金融资产 |
662875651.52 |
| 股票投资 |
145420868.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
517454783.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8569471.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
377477.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
845219489.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26060144.52 |
| 应付赎回款 |
285044.63 |
| 应付管理人报酬 |
379820.95 |
| 应付托管费 |
63303.5 |
| 应付销售服务费 |
7393.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89382.27 |
| 负债合计 |
27175291.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192695735.69 |
| 所有者权益合计 |
818044197.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
845219489.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135249888.06 |
| 结算备付金 |
291343.07 |
| 存出保证金 |
229773.92 |
| 交易性金融资产 |
508192503.39 |
| 股票投资 |
150510765.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
357681737.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32600000.0 |
| 应收证券清算款 |
1486723.81 |
| 应收利息 |
6621902.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124911.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
684797046.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31149375.22 |
| 应付赎回款 |
11181.69 |
| 应付管理人报酬 |
313683.39 |
| 应付托管费 |
52280.57 |
| 应付销售服务费 |
1351.88 |
| 应付税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185001.98 |
| 负债合计 |
31996052.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162560848.69 |
| 所有者权益合计 |
652800994.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
684797046.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51697809.62 |
| 结算备付金 |
958414.94 |
| 存出保证金 |
110573.69 |
| 交易性金融资产 |
207526412.23 |
| 股票投资 |
84595412.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122931000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
86600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2810962.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23674.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349727847.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2246728.02 |
| 应付赎回款 |
133627.67 |
| 应付管理人报酬 |
122297.97 |
| 应付托管费 |
20383.0 |
| 应付销售服务费 |
991.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209514.02 |
| 负债合计 |
2952677.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96533815.27 |
| 所有者权益合计 |
346775170.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
349727847.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14283946.67 |
| 结算备付金 |
2770973.12 |
| 存出保证金 |
34794.66 |
| 交易性金融资产 |
381184568.83 |
| 股票投资 |
78097568.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303087000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4299323.33 |
| 应收利息 |
4482567.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1574.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
407057748.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75999686.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39319138.37 |
| 应付管理人报酬 |
173000.5 |
| 应付托管费 |
28833.42 |
| 应付销售服务费 |
14832.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
30416.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180161.79 |
| 负债合计 |
115840966.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85533683.73 |
| 所有者权益合计 |
291216782.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
407057748.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143642114.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
165407000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165407000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3404410.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312453524.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
132035563.14 |
| 应付管理人报酬 |
147235.75 |
| 应付托管费 |
24539.27 |
| 应付销售服务费 |
11660.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86304.9 |
| 负债合计 |
132321413.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54880066.68 |
| 所有者权益合计 |
180132111.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
312453524.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308855.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
341271000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
341271000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
106920400.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1858979.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
279832465.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
730191700.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39129741.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76181.47 |
| 应付托管费 |
12696.91 |
| 应付销售服务费 |
9074.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25936.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
39306964.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198398458.68 |
| 所有者权益合计 |
690884735.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
730191700.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48945834.16 |
| 结算备付金 |
1545454.53 |
| 存出保证金 |
169553.36 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14231.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50675073.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1079.04 |
| 应付管理人报酬 |
24742.75 |
| 应付托管费 |
4123.79 |
| 应付销售服务费 |
5.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198354.28 |
| 负债合计 |
512849.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46387095.14 |
| 所有者权益合计 |
50162223.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
50675073.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13459890.47 |
| 结算备付金 |
4770547.97 |
| 存出保证金 |
143307.58 |
| 交易性金融资产 |
1170372935.71 |
| 股票投资 |
74808513.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1095564422.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75000000.0 |
| 应收证券清算款 |
150001.45 |
| 应收利息 |
17712172.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1281608855.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
650613.32 |
| 应付托管费 |
108435.56 |
| 应付销售服务费 |
5.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
1177202.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1199081075.38 |
| 所有者权益合计 |
1280431653.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1281608855.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47052739.35 |
| 结算备付金 |
6231028.73 |
| 存出保证金 |
191000.7 |
| 交易性金融资产 |
1103293312.3 |
| 股票投资 |
128608312.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
974685000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2429545.8 |
| 应收利息 |
10678067.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1223875694.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2279671.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
597551.82 |
| 应付托管费 |
99591.99 |
| 应付销售服务费 |
5.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
3469509.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1199085481.09 |
| 所有者权益合计 |
1220406185.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1223875694.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16583904.12 |
| 结算备付金 |
2821982.77 |
| 存出保证金 |
78254.27 |
| 交易性金融资产 |
1056801740.52 |
| 股票投资 |
36956740.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1019845000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
103000240.0 |
| 应收证券清算款 |
5002348.89 |
| 应收利息 |
13535547.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1197824018.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4999451.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
605385.42 |
| 应付托管费 |
100897.55 |
| 应付销售服务费 |
7.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204000.0 |
| 负债合计 |
6205207.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1199125206.7 |
| 所有者权益合计 |
1191618811.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1197824018.52 |
