光大保德信永鑫混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73993.73元 |
| 本期利润 |
138451.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1682992.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6797元 |
| 期末基金资产净值 |
2642653.71元 |
| 期末基金份额净值 |
4.208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
353.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59576.46元 |
| 本期利润 |
131995.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1938461.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7007元 |
| 期末基金资产净值 |
3009371.95元 |
| 期末基金份额净值 |
4.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
351.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4037252.44元 |
| 本期利润 |
-4913397.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6397649.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8186元 |
| 期末基金资产净值 |
9398747.55元 |
| 期末基金份额净值 |
4.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
345.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2589947.77元 |
| 本期利润 |
-3725906.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21937087.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0574元 |
| 期末基金资产净值 |
30142514.86元 |
| 期末基金份额净值 |
4.201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
352.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4528171.21元 |
| 本期利润 |
1323836.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101577126.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1555元 |
| 期末基金资产净值 |
137613189.19元 |
| 期末基金份额净值 |
4.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
360.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2363078.38元 |
| 本期利润 |
1503873.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83498519.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0624元 |
| 期末基金资产净值 |
115458541.64元 |
| 期末基金份额净值 |
4.235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
356.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4241120.18元 |
| 本期利润 |
1626157.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11525012.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.786元 |
| 期末基金资产净值 |
16573720.69元 |
| 期末基金份额净值 |
4.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
331.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2344458.6元 |
| 本期利润 |
-1151733.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6829448.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4689元 |
| 期末基金资产净值 |
9921468.4元 |
| 期末基金份额净值 |
3.587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
286.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7263487.73元 |
| 本期利润 |
9275185.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114306351.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3916元 |
| 期末基金资产净值 |
162640686.29元 |
| 期末基金份额净值 |
3.403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
266.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2946545.46元 |
| 本期利润 |
3072929.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98788347.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2817元 |
| 期末基金资产净值 |
142083630.45元 |
| 期末基金份额净值 |
3.282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
253.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
453816.83元 |
| 本期利润 |
524360.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
226.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214319952.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4817元 |
| 期末基金资产净值 |
300680495.26元 |
| 期末基金份额净值 |
3.482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
248.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2661.38元 |
| 本期利润 |
753.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4445.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0793元 |
| 期末基金资产净值 |
60508.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3954.7元 |
| 本期利润 |
4555.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3423.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
60838.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1030.26元 |
| 本期利润 |
1614.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
638.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
62399.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-308.37元 |
| 本期利润 |
-590.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-595.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
86935.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.7% |
