| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
| 博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
| 博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
| 博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2121.88 | 915.29 | 43.14% | 305.10 | 14.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 785.89 | 452.72 | 57.61% | 150.91 | 19.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1905.64 | 922.42 | 48.40% | 307.47 | 16.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1058.10 | 457.70 | 43.26% | 152.57 | 14.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2700.16 | 919.16 | 34.04% | 306.39 | 11.35% | 8.28 | 0.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1361.43 | 454.41 | 33.38% | 151.47 | 11.13% | 4.32 | 0.32% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2517.72 | 911.61 | 36.21% | 303.87 | 12.07% | 4.41 | 0.18% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1295.19 | 455.77 | 35.19% | 151.92 | 11.73% | 1.83 | 0.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3333.13 | 960.53 | 28.82% | 320.18 | 9.61% | 3.95 | 0.12% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1763.65 | 475.26 | 26.95% | 158.42 | 8.98% | 1.74 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2793.17 | 930.73 | 33.32% | 310.24 | 11.11% | 4.48 | 0.16% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1424.52 | 453.96 | 31.87% | 151.32 | 10.62% | 1.79 | 0.13% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2536.30 | 847.53 | 33.42% | 282.51 | 11.14% | 4.03 | 0.16% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1014.64 | 390.66 | 38.50% | 130.22 | 12.83% | 2.43 | 0.24% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 212.00 | 128.99 | 60.84% | 43.00 | 20.28% | 1.41 | 0.66% | -- | -- |
