| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
| 博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
| 博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
| 博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 97339370.4 |
| 1.利息收入 | 833755.19 |
| 存款利息收入 | 43691.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97374880.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97374880.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-869283.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.16 |
| 减：二、费用 | 21218754.93 |
| 1.管理人报酬 | 9152916.56 |
| 2.托管费 | 3050972.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8556932.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8556932.81 |
| 6.其他费用 | 246000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76120615.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76120615.47 |
| 一、收入： | 51150029.69 |
| 1.利息收入 | 807338.39 |
| 存款利息收入 | 22551.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50459942.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50459942.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117266.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.46 |
| 减：二、费用 | 7858867.2 |
| 1.管理人报酬 | 4527159.44 |
| 2.托管费 | 1509053.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1590506.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1590506.29 |
| 6.其他费用 | 125016.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43291162.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43291162.49 |
| 一、收入： | 107548470.66 |
| 1.利息收入 | 1853745.69 |
| 存款利息收入 | 132768.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124840401.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124840401.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19145740.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63.9 |
| 减：二、费用 | 19056394.03 |
| 1.管理人报酬 | 9224232.99 |
| 2.托管费 | 3074744.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6293586.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6293586.24 |
| 6.其他费用 | 252200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88492076.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88492076.63 |
| 一、收入： | 66828663.67 |
| 1.利息收入 | 308204.82 |
| 存款利息收入 | 88996.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69044496.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69044496.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2524064.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26.23 |
| 减：二、费用 | 10581023.77 |
| 1.管理人报酬 | 4576995.57 |
| 2.托管费 | 1525665.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4242195.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4242195.17 |
| 6.其他费用 | 125216.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56247639.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56247639.9 |
| 一、收入： | 148999702.04 |
| 1.利息收入 | 119058385.42 |
| 存款利息收入 | 80665.39 |
| 债券利息收入 | 118798238.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11421743.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11421743.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18519560.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.76 |
| 减：二、费用 | 27001642.78 |
| 1.管理人报酬 | 9191588.58 |
| 2.托管费 | 3063862.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82845.68 |
| 5.利息支出 | 14132795.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14132795.43 |
| 6.其他费用 | 251900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121998059.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121998059.26 |
| 一、收入： | 68045670.38 |
| 1.利息收入 | 66002629.0 |
| 存款利息收入 | 37858.04 |
| 债券利息收入 | 65831737.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139493.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -139493.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2182523.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.91 |
| 减：二、费用 | 13614275.77 |
| 1.管理人报酬 | 4544139.9 |
| 2.托管费 | 1514713.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43225.68 |
| 5.利息支出 | 7229870.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7229870.85 |
| 6.其他费用 | 124916.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54431394.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54431394.61 |
| 一、收入： | 112606218.76 |
| 1.利息收入 | 122272224.06 |
| 存款利息收入 | 107186.45 |
| 债券利息收入 | 121957258.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 207779.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5735890.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5735895.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -4.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15402013.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117.36 |
| 减：二、费用 | 25177180.93 |
| 1.管理人报酬 | 9116089.42 |
| 2.托管费 | 3038696.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44075.0 |
| 5.利息支出 | 12428523.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12428523.05 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87429037.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87429037.83 |
| 一、收入： | 63444919.66 |
| 1.利息收入 | 65341485.47 |
| 存款利息收入 | 77959.7 |
| 债券利息收入 | 65209518.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 54007.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9080441.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9080441.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10977107.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100.08 |
| 减：二、费用 | 12951929.61 |
| 1.管理人报酬 | 4557721.85 |
| 2.托管费 | 1519240.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18325.0 |
| 5.利息支出 | 6578553.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6578553.1 |
| 6.其他费用 | 127998.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50492990.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50492990.05 |
| 一、收入： | 152206615.09 |
| 1.利息收入 | 145721908.03 |
| 存款利息收入 | 84571.28 |
| 债券利息收入 | 145496944.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 2127.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22083768.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22088108.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -4340.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15599112.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.55 |
| 减：二、费用 | 33331285.03 |
| 1.管理人报酬 | 9605273.79 |
| 2.托管费 | 3201757.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39525.0 |
| 5.利息支出 | 19953415.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19953415.99 |
| 6.其他费用 | 256500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118875330.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118875330.06 |
| 一、收入： | 74363794.9 |
| 1.利息收入 | 75358539.49 |
| 存款利息收入 | 40641.26 |
| 债券利息收入 | 75264185.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 2127.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1516601.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1520941.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -4340.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2511383.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.2 |
| 减：二、费用 | 17636482.36 |
| 1.管理人报酬 | 4752631.99 |
| 2.托管费 | 1584210.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17375.0 |
| 5.利息支出 | 11006584.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11006584.19 |
| 6.其他费用 | 133646.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56727312.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56727312.54 |
| 一、收入： | 222836679.46 |
| 1.利息收入 | 148886293.69 |
| 存款利息收入 | 163142.27 |
| 债券利息收入 | 146770492.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 569326.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7105909.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7123821.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -17911.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66844007.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468.34 |
| 减：二、费用 | 27931674.66 |
| 1.管理人报酬 | 9307334.83 |
| 2.托管费 | 3102444.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44839.03 |
| 5.利息支出 | 14822659.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14822659.66 |
| 6.其他费用 | 437200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194905004.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194905004.8 |
| 一、收入： | 115533854.7 |
| 1.利息收入 | 77764612.7 |
| 存款利息收入 | 46384.44 |
| 债券利息收入 | 76277311.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 562465.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3537004.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3536930.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -73.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41306200.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45.69 |
| 减：二、费用 | 14245175.87 |
| 1.管理人报酬 | 4539619.35 |
| 2.托管费 | 1513206.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17875.0 |
| 5.利息支出 | 7861756.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7861756.47 |
| 6.其他费用 | 211996.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101288678.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101288678.83 |
| 一、收入： | 97048381.05 |
| 1.利息收入 | 128556841.58 |
| 存款利息收入 | 95144.97 |
| 债券利息收入 | 123944721.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 1564734.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21031005.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21031005.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10477902.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447.74 |
| 减：二、费用 | 25362974.3 |
| 1.管理人报酬 | 8475329.82 |
| 2.托管费 | 2825109.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40275.0 |
| 5.利息支出 | 13594959.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13594959.5 |
| 6.其他费用 | 427300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71685406.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71685406.75 |
| 一、收入： | 47626741.94 |
| 1.利息收入 | 53964660.79 |
| 存款利息收入 | 66920.9 |
| 债券利息收入 | 52585970.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 659353.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12989837.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12989837.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6651489.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429.13 |
| 减：二、费用 | 10146363.69 |
| 1.管理人报酬 | 3906562.48 |
| 2.托管费 | 1302187.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24325.0 |
| 5.利息支出 | 4725987.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4725987.24 |
| 6.其他费用 | 187301.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37480378.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37480378.25 |
| 一、收入： | -6886903.13 |
| 1.利息收入 | 14259156.27 |
| 存款利息收入 | 81778.14 |
| 债券利息收入 | 12859499.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
445810.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 445810.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21592008.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138.84 |
| 减：二、费用 | 2120023.28 |
| 1.管理人报酬 | 1289883.81 |
| 2.托管费 | 429961.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14050.0 |
| 5.利息支出 | 255828.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255828.22 |
| 6.其他费用 | 130300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9006926.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9006926.41 |
