名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 9733.94 | -- | -- | 9737.49 | 100.04% | -- | -- |
2023-06-30 | 5115.00 | -- | -- | 5045.99 | 98.65% | -- | -- |
2022-12-31 | 10754.85 | -- | -- | 12484.04 | 116.08% | -- | -- |
2022-06-30 | 6682.87 | -- | -- | 6904.45 | 103.32% | -- | -- |
2021-12-31 | 14899.97 | -- | -- | 1142.17 | 7.67% | -- | -- |
2021-06-30 | 6804.57 | -- | -- | -13.95 | -0.20% | -- | -- |
2020-12-31 | 11260.62 | -- | -- | 573.59 | 5.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 6344.49 | -- | -- | 908.04 | 14.31% | -- | -- |
2019-12-31 | 15220.66 | -- | -- | 2208.81 | 14.51% | -- | -- |
2019-06-30 | 7436.38 | -- | -- | 152.09 | 2.05% | -- | -- |
2018-12-31 | 22283.67 | -- | -- | 712.38 | 3.20% | -- | -- |
2018-06-30 | 11553.39 | -- | -- | -353.69 | -3.06% | -- | -- |
2017-12-31 | 9704.84 | -- | -- | -2103.10 | -21.67% | -- | -- |
2017-06-30 | 4762.67 | -- | -- | -1298.98 | -27.27% | -- | -- |
2016-12-31 | -688.69 | -- | -- | 44.58 | -6.47% | -- | -- |